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收入结算员个人工作总结

时间：2024-11-19 08:48:05 工作总结我要投稿

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收入结算员个人工作总结

　　总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，我想我们需要写一份总结了吧。你想知道总结怎么写吗？下面是小编收集整理的收入结算员个人工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

收入结算员个人工作总结

　　光阴如梭，一眨眼20xx年又将成回想当时，初来公司，对于结算员的工作概念完全不懂，领导让我跟着老同事进行了一个多月的学习，学会了如何使用甲骨文系统，如何与供应商对账，如何与同事交流，如何处理异常等等。真的非常感谢我身边的同事！经历一个月的学习后，我开始负责委外采购业务对账，申请付款等方面工作，以下是我个人的工作总结！

　　一、本工作回顾

　　我是今年7月份到公司工作的，8月下旬正式接手结算员工作，由于自身没有接触过结算相关方面的工作，一切从零开始，一边学习业务知识，一边自我摸索，遇到业务方面的难点和问题，就请教其他有经验的老同事，慢慢的在工作方面取得了良好的效果。首先我的工作内容主要有以下5点：

　　1．负责月初与外协事业部供应商进行月度对账

　　2．负责月度报表，并提交给行政组

　　3．负责收取发票，进行检查，录入，并提交发票到财务

　　4．月度付款计划的收集并将付款手续提交给财务

　　5．编制索赔单，跟催索赔款，索赔到账后开收据，系统核销索赔款从8月份接手发票业务后，截止20xx年12月底，本人一共处理发票数量为2205份，发票金额共计625776997．4元。

　　月份

　　供应商数量

　　发票金额8月433 110712244．8 9月460 132987047．8 10月413 147765143．5 11月473 102453325．7 12月426 131859235．6

　　表1：发票接收明细

　　从上表可以看出，平均每月接收发票数量为441份。发票金额月均1个亿。在处理发票的过程中发现，总结了有以下3个问题：

　　1：发票中开的税率与结算单上的税率不符

　　2：发票上纳税人识别号与发票专用章上的识别号不一致

　　3：发票上收款人、复核两处有时为空白

　　通过与财务部门的同事沟通学习后，了解到以上3点问题必须及时处理，并且要对供应商进行严格要求发票的开具。本人也对发票票面知识有了一定的了解，在后期处理发票中也有了一定的帮助。

　　按照财务部门要求，每月的发票接收截止日为20号。20号后我就要开始收集付款计划了并在25号前将计划计较给财务。

　　表2：20xx年8—12月付款计划金额对比图

　　上表是我接受付款计划工作后的一个简易数据说明图，可以看出采购员每月提交计划的总金额都在一个亿上下。在收集付款计划时，由于供应商数量较多，采购员提交的计划与实际支付货款的金额有些差异，计划只能是一个大概的数据，每月提交给财务是为了方便公司备款，具体支付月结货款还是要以实际付款的金额为准。

　　除了收取发票和提交付款计划，我的日常工作还有处理索赔。由于接收索赔工作较短，还有事业部的索赔暂未接收，日常处理的就是一些需要提前支付货款需要扣点索赔，以及月初1号在系统里录入承兑改电汇的30家供应商扣点索赔。索赔类型项目

　　退货索赔

　　外购索赔

　　委外索赔

　　现金折扣

　　合计

　　索赔数量2 223 90 100 415索赔金额（元）17202．62 481006．42 75243．26 1855810．9 2429263．2

　　表3：20xx年10—12月索赔明细表

　　上表的数据显示20xx年10—12月份索赔共计为2429263．2元。外购索赔居多，索赔原因大部分为产品质量不合格，超期比较严重进行罚款，供应商配合度不够等等，其次是现金折扣，现金折扣中少数是由于需要提前支付货款等原因进行扣点索赔。退货索赔的原因是供应商不合作了或供应商改名了，进行一个货款的结算。

　　月度报表以及月度供应商对账也是我每个月需要按时完成的工作。

　　二：未达标工作项目的原因分析

　　在处理这些工作时也会经常碰到难处理的问题，下面我就简要分析下20xx工作中碰见的问题。20xx年工作问题与处理办法

　　20xx年工作中处理问题

　　处理办法与建议

　　1．索赔问题：供应商的货款经常由于索赔的未交的原因导致系统提不了付款，以至于可能会延期付款。

　　每周工作日的最后一天在群消息中发布即将到期的索赔明细，通知采购员及时催缴供应商的索赔款，并在每周例会上汇报索赔情况。

　　2．发票问题。经常由于时间问题收到问题发票，导致供应商货款延期。

　　建议：采购员手上不要囤积发票，来票后就给到我这边，这样可以尽早检查，若是发现有问题可以尽早退给供应商，就不会导致由于发票原因延期供应商货款。

　　3．付款计划。由于时间原因，付款计划都很匆忙的交给财务，导致付款计划经常漏提，影响财务做备款计划。

　　建议：采购员尽早提交付款计划，方便有足够的时间来检查，做到尽量不影响财务备款。

　　三：下工作开展规划及建议

　　来坚朗公司的工作的5个月，在采供中心这个大家庭里，我学到了很多，首先认识了很多知心的朋友，他们在工作中，生活中都很好的照顾我。在工作中，得到了同事的帮助，学会了如何开展自己的工作，如何运用软件系统，如何走工作流程等等。但是在自我身上还是有很多不足之处，需要加强训练，因此，在明年的工作中我需要做到以下4点：

　　1．有计划的做事。每周的工作内容需要提前做好计划，这样在处理工作中就不会忙手忙脚。

　　2．在工作中要多问、多总结，边学习边实践，不断提高自我的业务水平，加强与对接的业务部门的沟通，碰到问题大家一起解决。

　　3．多了解公司产品，有空多去车间看看产品的生产过程，了解产品的属性，需要用到的物料，需要耗费的时间等，只有加强了解，才能对公司有进一步的认识。

　　4．向代理人或其他同事学习。可以利用空余时间学习如何定价，如何下单采购，如何与供应商沟通，从事业部下单到货物入库需要走的具体流程等，多学习，多巩固自己，完善自己。

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