财务工作报告
我们眼下的社会，越来越多人会去使用报告，写报告的时候要注意内容的完整。你知道怎样写报告才能写的好吗？下面是小编整理的财务工作报告，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务工作报告1
各位领导，各位代表：
大家好!我受学校委托，向本次教职工代表大会作xx年度财务工作报告，请予审议。
20xx年，财务处围绕学校中心工作和四届三次教代会《院长工作报告》提出的工作任务，在王院长领导和直接分管下，我们在“预算编制与执行”、“资金筹集与管理”、“规范缴费与收费”、“经费保障与监督”等方面尽职尽责、勤奋工作，取得了预期效果。
一、认真做好20xx年预算编制和执行工作
1、编制了20xx年学校基本支出预算方案
20xx年，由于受金融危机的影响，省级财政对事业单位拨款依然是“吃饭”财政，生均公用经费拨款仍为零增长，学校收入增长有限，学校大事又较多，同时人员经费刚性支出继续增加，收支缺口在拉大， 面临经费供求矛盾十分突出形势，我们在坚持“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的基础上，进一步压缩一般行政性开支，对水电、医疗、办公、差旅、招待等进行压缩或实行零增长，在预算方案安排时，广泛征求各部门意见，在交流沟通中，取得各部门领导充分理解和大力支持，确保了学校基本支出预算收支平衡。
2、细编了20xx年项目经费预算方案
按照政府收支分类的改革的要求，今年将项目经费按支出用途和支出内容进行了进一步细化、分解，把20xx年财政资助的项目经费、学校配套的项目经费和学校自立的项目经费一并进行了细化，与基本支出预算方案一同编制、一同下达、一同执行，提高了项目经费预算执行进度。
3、调整和清理了20xx年预算项目库
根据财政资金对项目支出支持方向和重点的调整，我们对学校预算项目库进行全面清理，调整和增加了财政支持力度大的项目，对项目库实行动态管理，积极推进项目支出预算滚动管理。健全了项目支出预算评审论证制度，提高了项目支出预算编制的合理性。对以前年度预算项目库中安排的一些重点项目进行了跟踪问效试点。
4、按照省财政关于完善部门预算编制改革的要求，编报了20xx年学校预算基础信息表和20xx年上报预算建议方案。
5、强化20xx年预算执行管理，着重强化以下几项方面
(1)严格执行下达的切块经费预算方案，强化对预算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”。
(2)严格执行用款计划的审批制度和审批程序，强化“一支笔”审批责任。
(3)严格控制追加预算。在经费可控有限的范围内，在编制年初预算方案时，适当增加预算准备费，用于应急的开支和不可预见的支出，强化预算约束性。
(4)严格控制无预算和超预算的支出，包括贷款安排预算项目，强化预算严肃性。
(5)定期对预算执行情况进行分析通报，让部门负责人及时了解本部门切块经费支出、结余情况，强化预算用款计划性。
二、加强学生收费管理，积极做好困难学生资助工作
1、认真做好本专科生、研究生和成人教育学生的收费工作，全年共办理学生收费近13060人次，收费总额5096万元。
2、对历年学生欠费名单和缓交协议进行梳理、清理，建立了欠费学生电子档案，包括历届毕业生。将欠费管理与补交费管理相分离、相制约，防止舞弊、差错。
3、进一步加强与银行紧密联系和合作，在学生处配合下，国家助学贷款规模尤其是生源地助学贷款规模进一步扩大，缓解了困难学生交不起学费的压力，欠费率大大下降，签订缓交协议学生不断减少。全年发放贷款1700多人次，发放总额840万元(含以前年度签订的合同)。
4、及时发放国家政策性补贴和学校奖助学金705万元，到今年11月份在校生基本上办理了银行卡，各种资助通过银行卡发放，保证款项及时、安全发放到位。
三、加强资金管理和科学调度，多渠道筹集资金，确保学校重点项目建设和重要工作顺利进行
1、及时向国库申报预算内日常资金和项目资金，合理高效地用好预算内财政拨款。
2、加强收费资金组织和管理，按照非税收入资金管理规定，及时足额上缴财政专户，严格实行“收支两条线”管理，并根据年初预算分月申报使用计划，确保收费资金年度内全额返还到帐。确保学校收入预算执行和贷款到期归还以及续贷顺利进行。
3、及时按照目标责任书和合同协议规定，对独立核算实体和承包单位上缴的基数和承包额进行了清算和催交，确保了预算审定的上缴指标全部到帐。
4、科学调度，加强流动资金贷款管理，完成了9笔贷款的还贷续贷工作，没有造成一笔贷款逾期和续贷资金脱节，确保了学校资金链正常周转。
5、在有关部门的大力支持下，多方筹措资金，通过申请专项、银行贷款、内部调剂等方式筹措更多资金支持学校重点建设。如：申请到位维修专项70万元、博士点立项建设及中医学专业认证专项50万元、质量工程专项90万元、省部共建实验室500万元、贷款财政贴息534万元，新增建行项目贷款授信额度3000万元，浦发银行贷款到位额度20xx万元，确保了学校今年几件大事，如质量工程建设、校庆(含校园环境整治)、博士点立项建设、中医学专业认证等完成和顺利进行的资金保障。
四、认真做好中医学专业认证的教学经费投入和管理自评报告撰写并对支撑材料进行了梳理、汇总、装订成册。积极做好校庆捐赠接受工作。
五、配合学校纪委，认真做好“小金库”专项治理工作，并按要求对全校银行账户和资产收益情况(含校办独立核算实体)进行全面登记、上报、清理工作。
六、参加学校拓展办学空间调研、论证和筹资方案思考;参加维修改造、设备、教材、图书等采购的论证和招议标工作，全年共参加各类招议标31次。按照财政厅要求，参与图书馆400万元古籍专项用款计划论证和预算项目申报，确保用款计划符合财政部专项资金使用要求和管理规定。
七、挖掘潜力，筹集和调剂资金，努力提高职工福利待遇。今年与去年相比，教职工增加了8个月午餐补贴，住房公积金从7月份开始将校内津贴列入基数，每人每月增加40%，校内津贴总额和人均额适当增加，50周年校庆人均发放500元慰问费，离休人员在去年人均每月1000元生活补贴基础上，今年人均每月又增加了800元规范性津补贴，国庆60周年又给离休老干部人均发放800元慰问费。教职工(含离退休)住房货币化补贴在9月份全部兑现。
八、关于廉洁方面。本人严格履行《关于实行党风廉政建设责任制》各项规定，严格按规章制度办事，严格要求自己，自觉做到廉洁从政，没有奢侈浪费等现象发生，没有利用工作和职务之便谋取任何不正当利益，欢迎大家对我监督。今年第三轮全员聘用结束后，我们制定出台了《财务处安全岗位责任制》并结合各个岗位工作职责，对任务进行细化、分解，落实到每个责任人。财务处工作人员安全职责，不仅仅是财产、数据、档案的防火、防盗、防丢安全，更重要是经济安全，包括法制观念、廉洁意识、廉政建设和廉政教育，全体财务人员防腐、反腐和廉洁自律意识不断增强，确保了学校经济秩序规范和经济行为健康。
各位领导、各位老师、同志们，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成绩与成效，与各级领导、各部门大力支持、密切配合分不开、与财务处全体同志共同努力分不开，在此，对大家给予财务部门工作重视、理解、支持、帮助和指导表示衷心感谢!
总结即将过去的20xx年工作，虽然自己付出了勤奋和努力，但与上级文件规定、学校领导要求、师生员工期望，本人还存在一些差距和不足，认为自己在学习的自觉性、主动性上还要进一步加强，联系部门加强调研还要进一步深入，工作方式方法还要进一步改进，畏难情绪与急躁情绪还要进一步克服，服务意识和奉献意识还要进一步强化，职工待遇改善提高还要进一步想办法。
以上这些不足和差距，我将在今后工作中努力加以改进。
谢谢大家!
财务工作报告2
一、财务工作基本情况
20xx年在局党组的正确领导下，在省厅、各县市(区)水利部门和兄弟科室的大力支持下，紧紧围绕局党组工作部署，在全体财务人员的共同努力下，较好地完成了一年来的各项目标任务。我科职能是负责全市水利系统贯彻实施有关水利的价格、税收、信贷、财务政策和会计法规;对全市水利资金拨付实施监管;组织水利规费的收缴;指导全市水利系统财务及国有资产的保值增值;指导局直单位财务与会计工作，对局直单位国有资产管理和保值增值实施监管。现有财务人员5人，学历：在职研究生1人、大专2人、中专及高中2人，4人具有会计中初级职称。
(一)积极组织收入，稳妥地执行部门预算
今年我局共收取河道工程修建维护费和水资源费1350万元，固定资产出租收入65万元(税前)。市本级财政共安排部门预算3500万元，其中专项资金2853万元(河费水资源费1350万元，水利基金1503万元)。我科围绕局中心工作，保证机关正常运转，合理调度资金，为水利工程建设提供有力支撑。进一步规范财经行为，全面实行国库集中支付，在确保资金安全的前提下，积极推行网上支付，提高办事效率;积极推行政府采购行为，稳妥地执行部门预算，达到了预期目标。
(二)20xx年度已完成的主要财务工作
1.完成了20xx年度财务决算编制工作;
2.认真编制20xx度部门预算;
3.制定了《安庆市水利局财务管理办法(试行)》并下发执行;
4.积极配合安庆市审计局开展对我局及其下属企事业单20xx-20xx年财政财务收支审计;
5.联合市财政对破罡湖新(老)站、鸭儿沟、窑沟站排涝电费和运行维护情况进行调研。
6.配合局有关科室对三区市级水利基金安排项目进行核查;
7.安排桐城六座和太湖五座小(一)水库竣工财务审计工作;桐城20xx年农水重点县审计、花凉亭灌区续建配套与节水改造5个单项工程竣工审计并下达了审计意见;
8.配合局相关科室完成20xx年度农村饮水安全工程竣工验收工作;
9.密切配合市财政做好中小河流治理和小型病险水库除险加固财政专项资金绩效评价工作;
10.争取了水利普查专项资金;
11.完成了花凉亭水电站划转华能集团的前期资产清查和财务审计工作;
12.配合完成市水电工程公司和市水利水电规划设计院改制工作;
(三)积极筹措和合理调度资金，为水利中心工作服务 坚持轻重缓急的原则，合理安排调度资金，保证了重点工程建设，以及企事业单位改革与发展资金的需要，很大程度上缓解了资金供应不足的矛盾，取得了良好的效果。在推动水电公司改制过程中，积极配合有关部门，献计献策，减少改制过程中的失误，避免水利国有资产流失。
(四)完善财务制度，加强资金监管
修订完善了部份财务规章制度，规范和加强了水利基本建设资金管理，保证资金合理、有效使用，提高投资效益，确保工程、生产、资金、干部“四个安全”。 认真贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策;依法、合理、及时筹集、使用建设资金;做好基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。
(五)加强财会队伍建设，不断提高财会人员素质
一是加强财会人员的继续教育，不断提高业务素质和知识水平;二是利用《安徽水利财会》这个平台，广泛开展理论研究和学术交流，提高财会人员理论与实践相结合的能力;三是强调和重视财会人员的职业道德教育，做到依法理财、廉洁奉公。
二、贯彻落实省委1号文件和全省水利工作会议精神情况 为深入贯彻落实中央、全省水利工作会议和今年中央、省委两个1号文件精神，采取更加扎实有效的措施，加快推进全市水利改革发展取得新突破，安庆市政府出台《关于加快水利改革发展若干措施的意见》，明确从十个方面助推水利改革发展。
一是加大公共财政投入。明确农田水利建设资金及时足额从土地出让收益中按季提取10%。若全年预计提数小于土地出让收入2%，则按土地出让收入计提到2%。
二是充分调动各方面积极因素投入水利建设。大幅增加农田水利建设市、县两级奖补资金和“一事一议”财政奖补力度，并研究出台配套考评和奖补办法。市政府每年安排20xx万元资金用于全市农田水利建设。
三是加强农田水利建设。大力推进实施以农村沟(渠)河清淤、塘坝扩挖、小型集体泵站更新改造、千亩以上圩口达标和基层水利服务体系建设为重点的“4+1”工程，全面提高全市农业综合生产能力。
四是强化水利规划引领作用。建立健全前期工作协调推进机制，强力推进水利前期工作。
五是深化水利工程建设与管理体制改革。加快推行专业化、集中建设管理模式，以县(市、区)为单位统一组建项目法人。强化质量与安全管理，全面组建县级质量安全监督机构，将工作经费全额纳入本级财政预算。明晰中小水利工程的所有权、使用权、管理权，明确管理单位性质，落实管理责任、管护人员和管理经费。
六是加强基层水利服务体系建设。以乡镇或小流域为单元，合理设臵并建立健全基层水利管理服务机构，确保20xx年底前全面实现“乡有水利站、村有水管员”和小型水利设施管理人员、管理责任、管理经费“三落实”的目标。
七是提升依法管水能力。进一步理顺并明晰工作职能，优化并合理调整市水利部门现有内设机构。设立全市湖泊统一管理机构，推动湖泊流域综合管理和保护。建立健全市、县两级专职水政监察队伍，并逐步纳入公务员队伍或参照公务员法管理。
八是加强水利队伍建设。“xx”期间，市水利部门将每年公开招聘(引进) 5名以上事业编制的水利专业技术人员，并加强水利系统公务员队伍建设，充实技术力量。
九是切实加强组织领导。成立市水利改革发展协调推进领导小组，建立健全考核奖惩机制，制定考核细则，把水利改革发展成效列入县(市、区)政府年度和任期目标考核的重要内容。
十是建立健全工作机制。按照“政府主导、部门负责”的原则，合力推进全市水利改革发展。
三、水利财务工作面临的形势、难点和制约因素
当前水利事业面临着难得的发展机遇，同时对水利财务工作也是全新的挑战，中央和省里两个一号文件，明确提出加快水利改革发展目标任务、工作重点以及政策举措。随着国家对水利投入的加大，水利建设资金来源多样化、制度规范化、效益目标化的特点将更加突出。面对新形势下大规模的水利建设任务，以及水利建设点多、面广、与广大人民群众关系密切的特点，如何做好水利财务工作、是“xx”期间水利建设管理工作的重要一环，也是摆在我们面前十分紧迫的任务和课题。下面就水利基建财务管理工作谈几点体会和认识。
(一)目前我市水利基建财务管理工作存在的主要问题
1、部分项目法人和建设单位未按规定设臵会计机构或指定专人负责基本建设财务工作，未建立财务管理内控制度或执行不严和流于形式，未按规定单独建账核算。
2、资金没有实行专户存储，专账核算。在农村饮水安全工程项目检查中发现，怀宁200万元、望江100万元、枞阳188万元省级配套资金实行向财政报帐制，但项目安排其余资金都在县农饮办核算，造成项目法人不能按规定对资金实行统一核算和管理，削弱了对项目资金的监管。
3、很多项目在竣工验收后，未完工程及预留费用不能及时在规定时间内完成，而是长期挂在帐上，且未按未完工程及预留费用内容使用资金，致使项目不能销号和临时建设管理机构不能按规定撤销。
4、已形成的固定资产没有移交给运行管理单位，造成建设单位和管理单位双方会计信息资料失真，资产账实不符，且极易造成国有资产流失。
5、省以下地方配套资金未到位和到位不及时，据统计，至第三季度，20xx年度水利基建项目下达市县配套资金计划11378万元，落实和到位数6514万元，占计划数57.26%。其中落实数4294万元，年内能不能全部到位还存在不确定因素。
6、会计核算水平还需要全面提高。各县、市、区基建财务人员水平参差不齐，迎江、大观两区未配臵专职会计人员，会计电算化还没有全面普及，束缚降低了工作效率。存在成本类科目核算归集不科学，不能直观从账面上反映某一时段项目支出全貌。在编制竣工财务决算时不能直接对接，加大了分析填列工作量。
7、目前，水利基建项目资金管理办法颁布的很多，比较杂，有财政部门制定的，有发改委部门制定的，也有行业主管部门制定的等等，主导性、权威性不明，由于对办法理解和执行不一，各部门时常相互扯皮，出现问题后互相之间推卸责任。
8、资金监管有待进一步加强 。存在多渠道分散、分层拨付、滞留、迟拨资金现象，影响了工程进度和工程价款的及时结算，虚列、挤占建设成本的现象时有发生。
(二)下一步应采取几项措施 一是针对工作中的薄弱环节，进一步修订、补充、完善各项财务管理规章制度，每个项目都要建立财务管理办法、工程价款结算管理办法、建设管理费使用管理办法、财务会计人员岗位管理办法等四项制度。使资金使用管理在各环节做到有据可依、有章可循，强化依法理财。
二是切实加强对资金核算管理。所有项目资金由法人实行统一核算和管理，避免多头、紊乱现象。拨付资金时，必须按照基本建设程序、基本建设支出预算、项目建设进度、供货合同和相关程序以及国库集中支付管理规定进行，不允许偏慢或超量拨付资金，杜绝用大额现金支付工程款。要对水利建设项目实行专户存储、专账核算、专人负责，无法专账核算的，要专项核算，保证账款相符，确保资金安全和效益。要严格按照批复的资金使用范围和开支标准执行，不得超范围、超标准开支，需要进行招投标的和实行政府采购的，要严格按照相关程序进行。
三是对已竣工验收项目资产移交和未完工程及预留费用使用情况进行排查清理，必要时可委托社会中介机构介入，对实际未办资产移交的，督促双方办理移交接收手续，运行管理单位根据交付使用资产明细表登记固定资产账，保证资产的真实、准确、完整。并对往来款项长期挂账情况进行清理结算，目的达到项目能及时销号，临时建设管理机构能按规定及时撤销。
四是积极筹措资金，争取省以下地方配套资金及时足额到位。水利基建财务人员要把工作重心前移，掌握项目的前期工作、概算批复、资金来源等情况，提前做好计划。要与本单位领导一起，积极主动地向政府汇报，加强与财政部门的沟通，当好领导的参谋和助手，有计划、有步骤地做好资金筹措方案，争取地方配套资金的全额投入。
五是要加强对水利基建财务人员队伍的建设力度，全面推行会计电算化，提高工作效率，改变的我们知识结构， 针对国家新近颁布的法规、制度等，结合工作中易发的问题，加大力度开展培训和指 导，不断提升水利基建财务人员的综合素质和会计职业道德水平。
六是加强项目建设资金的监管。对项目决策、资金安排、拨付、使用等实行全过程监管，开展一系列专项监督检查活动，加大对违规违纪行为的查处力度。把违规违纪问题消灭在萌芽状态，在日常工作中，自始至终注意处理好主动监督和被动执行;原则性和灵活性;财务工作与业务工作;核算与监督八者之间的关系。
四、20xx年水利财务工作思路
增强法规意识。督促相关单位主要负责同志及经管人员要进一步增强宏观意识，法纪观念，自觉地维护市场经济秩序，严格地遵守相关财经法规。
规范会计核算。切实按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》(试行)、《事业单位财务规则》等相关法规的规定，合理合法地设臵会计账簿，严格地进行会计核算，自觉遵守同一个项目无论其资金来源如何都只能设臵一套会计账的有关规定,特别是对“实物性资产”应尽快建立起数量金额式明细账或“卡片账”，要及时清理往来款项，以确保单位会计信息资料的真实、准确和国有资产的安全完整，进一步提高财政资金使用效率。
强化内部管理。进一步健全内部管理制度，规范财物资金管理行为。一要规范国有资产处臵行为，对单位间的财产划拨转让要严格按照有关规定进行，要按照所有权、使用权、管理权相统一的原则，收回权属机关的各类门面房的租赁权;二要规范国有资产管理行为，对在工程项目中购臵的已经交付使用的财产物资要尽快办理交接手续，对各单位的财产物资要进行一次全面清查，明晰产权，造册登记，并建立起严格的财产物资领用登记制度;三要规范费用管理核算行为，要按照真实、配比的原则及时、准确地归集各自发生的费用，切实完善费用报销手续，要按照分工负责和“一支笔”审批的原则批报费用，避免多头审批行为;四要规范经济资料管理行为，要妥善保管经济合同等核算资料，切实建立票据领、购、缴、销制度，从严控制使用外购收据;五要规范资金管理行为，要按照执法权与收费权、所有权与收益权相统一的原则，对行政事业性收费、罚没款等非税收入采取集中统一管理方式，合理调度使用资金，确保专项资金专款专用。
财务工作报告3
各位代表：
按照教代会议程和财务信息公开的要求，现将学院20xx年财务预算执行情况和20xx年财务预算安排向大会报告如下，请审议。
20xx年，在学院党政班子的领导下，财务工作紧紧围绕学院的中心工作，在确保人员经费支出，确保基本运行经费支出，提倡厉行节约的基础上，积极筹措校园建设资金，严格落实预算执行、增收节支、节能降耗等方面工作，圆满地完成了20xx年的财务工作任务。现将具体情况报告如下：
一、20xx年财务预算执行情况
（一）经费收入情况
学院的收入主要由财政补助收入（财政拨款）、事业收入、其他收入三部分构成。
20xx年财政补助收入预算12,317万元，实际收入19,803万元，完成预算的 160.78%。超出预算7,486万元，构成如下：增拨预算收入464万元,中央支持地方高校改善办学条件专项经费1,300万元，地方财政支持高校改善办学条件专项经费3,995万元，创业、就业专项资金100万元，学生奖学金等专项经费1,627万元。
事业收入(学费、宿费、横向课题收入)预算7,400万元，实际收入7,341万元，完成预算的99.20%。
其他收入（利息收入、房屋出租收入等）预算339万元，实际收入420万元，包括九台农商行捐助资金300万元。
20xx年预算收入合计20,054万元，实际总收入27,564万元。上年项目结转9,929万元，20xx年实际可支配资金37,493万元。
（二）经费支出情况
20xx年事业经费支出预算29,983万元，实际总支出28,198万元，完成预算的94.05%。其中：工资福利支出预算9,854万元，实际支出10,243万元，完成预算的103.95%；商品服务支出预算6,415万元，实际支出8,457万元, 完成预算的131.83%；对个人和家庭补助支出预算3,785万元，实际支出5,606万元（含奖学金专项经费支出1,152万元），完成预算的148.11%；其他资本支出预算9,929万元，实际支出3,893万元，完成预算的39.20%。
年末财政拨款结转10,392万元（财政拨款结转是财政下拨的必须用于指定项目，当年没有执行完毕，下年继续使用的资金），本年用事业基金弥补基本支出收支差额1,709万元。
20xx年财务预算执行情况归纳起来有以下五个方面特征: 一是确保年度重点工作的落实。尤其是在校园建设资金筹措方面，共计筹措资金6.9亿元用于支付新校园建设部分工程款,实现了全院15000名师生一处办学的目标。二是在财政定额拨款的基础上，积极争取财政专项资金。20xx年我们继续积极向财政部门争取专项资金，在学院领导高度重视下，在主管院领导和计财处的共同努力下,本年共取得财政专项拨款5,395万元。三是加大学费收缴力度。在分管学院领导的高度重视下，计财处与学工处、各学院密切配合，完成了本年度应收学杂费总数98.33%，确保了本年学杂费及时收缴入库。四是积极落实民生实事。本年预算安排民生实事经费400万元，另外从以前积累资金安排600万元，用于落实年初计划内8件民生实事。五是配合后勤处做好节能降耗工作。落实好节能降耗会议精神，完成了年初确定的节能降耗目标。
二、20xx年财务预算安排情况
在全面贯彻落实学院党委一届十一次全体（扩大）会议精神的基础上，根据管理落实年财务管理方面的要求，全面完善财务制度，建立健全内控机制，严格执行财经纪律。本着“以收定支、收支平衡”的原则，结合学院的实际情况，我们对20xx年的经费支出预算进行了认真逐项的安排。具体预算安排如下：
(一)20xx年收入预算
20xx年财政补助收入（财政拨款）预算收入14,992万元；事业收入(学费、宿费)预计8,130万元(含财政专户上年结存680万元)；其他收入（利息收入、房屋出租收入等）1,248万元；专项拨款1,000万元。20xx年预算收入总计25,370万元。上年项目结转资金10,392万元，本年预计可支配资金合计35,762万元。
(二)20xx年支出预算
支出安排总计35,762万元，其中：工资福利支出11,704万元，占支出安排总数的46.13%（不含上年项目结转支出），比上年实际支出数增加1,461万元；商品服务支出8,112万元，占支出安排总数的31.98%，比上年实际支出数减少345万元。对个人和家庭补助支5,554万元, 占支出安排总数的21.89% ；其他资本支出(上年项目结转支出)10,392万元。需要说明的是，本年预算安排民生实事经费500万元，为了完成学院“十二五”规划中每年民生实事经费投入1,000万元的目标，另从以前年度积累资金安排500万元。
本年经费预算收支平衡。
综上，从财政给学院下达的20xx年预算批复和学院目前的实际情况看，由于学院全部搬入新校区后，建筑面积的增加，班车运行费、保洁费、水电暖等费用大幅增加，给学院20xx年度经费支出预算安排带来了一定的压力，20xx年财务工作任务艰巨。所以，各部门一定要树立过紧日子思想,厉行节约。预算执行过程中要严格执行财经纪律，规范财务行为。为确保20xx年学院财务工作顺利运行，我们将突出做好以下几方面工作：
一是加大学杂费收缴力度。与学院相关部门密切配合，做好学杂费收缴工作，确保事业收入的实现。
二是积极争取专项经费。完成20xx年中央财政支持地方改善办学条件和20xx年地方财政支持高校改善办学条件项目申报工作，争取更多的专项资金支持。同时做好20xx-2018年度中央财政支持地方高校改善办学条件专项资金申报工作。
三是确保人员经费支出，确保基本运行经费支出。
四是落实专项经费的使用进度。按省财政厅、教育厅要求，将20xx年以前年度尚未实施及20xx即将获得的专项资金项目按期上报，履行招标程序，完成政府采购。
五是继续做好节能降耗工作，实现节能降耗目标。
六是严格执行好年度预算。原则上不安排预算外支出，如因不可抗力确需增加的，需履行正常程序方可执行。
20xx年是学院校园管理落实年，是收官“十二五”，谋化“十三五”，巩固“硬实力”，提升“软实力”的关键之年。让我们同心协力，感受压力，自我约束，开源节流，确保全年财务工作各项任务顺利完成，为实现“三个全面”的宏伟目标而努力奋斗。
财务工作报告4
（一）继续做好各项常规工作，做好后勤服务工作。
1。在学校领导的指导下，继续抓好总务处的日常工作，健全落实总务处人员的岗位职责，贯彻勤俭办学方针，严格财务制度，合理使用各项经费，为学校理好财，管好务，使有限的财物发挥更大的作用，为学校提供后勤保障。
2。热情主动地做好办公用品、学习用品等的发放工作，认真及时做好记录。急教师所急，想他人所想。在工作繁忙时，要根据事情的轻重缓急，合理安排好工作顺序。
（二）加强对校产、电教设备的管理，发挥设备功能。
1。加大校产、电教设备管理，确保设备的正常使用，本学期开始分阶段实施教育终端显示器的更新，让其发挥"育人"功能，做到物尽其用。
2。进一步做好校舍、校产和电教设备的登记工作，建立一套规范的校产帐目，严格执行物品采购、保管和注销的手续。期初做好各室财产交付使用记录；期末做好财产清点工作。
3。采购设备物品，按政府采购中心要求严格执行。坚持质量第一，按时完成采购工作，对教育教学工作中需要常备物资、材料有适当的库存量，使其在学校教学中发挥出更大的作用。
（三）精益求精，办好食堂。
1。牢固树立"卫生第
一、安全第一"的思想，不断规范操作程序，本学期组织一次从业人员卫生知识操作技能的培训，提高食堂工作人员的业务技能，加强团结协作，改进服务态度和方法。
2。加强管理，降低成本。做到每周配菜有计划，营养合理化，品种多样化。
3。经常了解师生用膳情况，听取师生合理化建议，改善膳食质量，每周菜单及时公布，切实解决师生及其家长的后顾之忧。
（四）常抓不懈，提高安全防患意识。
1。强化师生午餐、饮用水的安全管理，严格把好食品采购、加工和餐具消毒关，不断提高从业人员的卫生意识，保障全体师生的健康成长。
2。加强校园巡视，对存在安全隐患的校舍、设施、体育器材等及时彻底维修、排除。
（五）抓好校园环境建设，提倡节约。
1。重视校园的绿化工作，对花草树木的生长情况经常检查，及时督促养护人员修剪、施肥、除草、施药等，同时教育学生养成爱护花草树木的良好习惯，自学维护校园绿化环境。
2。协助德育处落实校园环境卫生包干制。做到校园内地面常整洁，室内最优美，提高文明校园的品位。
3。大力开展节电、节水、节纸等节能活动，提倡节约，反对浪费。加强平时的巡视和检查，对可能的浪费水电现象要及时制止。
总务处全体工作人员要在校长室的领导下，在各部门的配合下，热情待人，以身作则，依靠全休教师，努力做发上各项工作及其它突击性、临时性工作，为实现我校的办学目标作出应有的贡献。
财务工作报告5
各位代表、同志们：
我受矿工会七届委员会委托，向大会作矿工会财务工作报告，请审议。
一、20xx年工会经费收支情况
工会全年收入情况：20xx年矿工会收入总额为5378534元。其中：工会经费收入420xx00元，会费收入342281.34元,事业收入2123元，其他收入56432.66元。
经费支出情况：支出总额3147423.49元，其中上解工会经费1568400元（按拨交工会经费的40％上解集团公司工会）；会员活动费支出392131元（各车间工会开展活动费用）；职工活动费支出453728.86元（职工宣传、教育及开展文体活动费）；工会业务费支出374983.83元（职工代表、工会干部培训、会议费、专项工会业务费）；事业支出1977.80元；其他支出585202元（拨职工大病互助金、特困职工救助金50万元，更换办公自动化及生产一线职工慰问等费用）。全年工会经费结余597725.51元。
二、20xx年工会财务工作回顾
一年来,矿工会七届委员会在矿党委的领导和矿行政的大力支持下，认真贯彻《工会法》及有关财经方面的方针政策，坚持把收好、管好、用好工会经费作为工会财务工作的关键环节来抓，严肃财经纪律，强化财务管理，工会财务工作取得了新的进展，为推动工会工作的发展提供了可靠的物质保证。
(一)采取措施，保证经费到位。面对新形势下工会经费拨交工作中出现的新情况、新问题,
矿工会经常研究,认真分析,采取多种行之有效的措施，及时、足额收好工会经费。一是加强政策宣传。通过下发文件、举办培训班等多种形式，加强《工会法》和《工会章程》的宣传教育,加深有关部门对收缴工会经费工作重要性的认识，增强了依法拨交工会经费的自觉性。二是加强与矿行政的协商和沟通。工会财务人员与矿行政做到了勤联系、勤督促，积极争取矿行政的支持和帮助，促使工会经费足额到位。三是建立制约机制。把会费收缴纳入到车间工会“职工小家”考核标准中，实行了“一票否决”约束机制。凡是不交或欠交会费的车间工会和车间工会主席取消评先资格。这些措施的实施，有效地促进了工会会费的稳定增长。
(二)规范运作，严格管理经费。一年来，矿工会认真落实工会财务政策，严格按照适用范围和标准进行经费管理。一是健全规章制度。根据财务管理规定和工作实际，健全完善了工会经费预决算管理制度、“一支笔”审批制度、物品购置、验收、管理和使用制度、账簿登记、交接制度及财会人员岗位责任制度，使工会财务工作实现了制度化和规范化。二是加强监督审查。工会年度预决算以及重大开支都经过集体研究后提交经费审查委员会批准。年终工会经费的收支情况经过经费审查委员会通过后，向工会会员代表大会报告，接受职工监督，听取职工意见，做到了民主理财，公开透明。
（三）统筹兼顾，合理使用经费。矿工会按照“勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有节余”的原则。将有限的资金用到维护职工权益上，用到关心职工生活、开展各项活动上，切实为职工办好事、办实事。始终坚持“五项原则”：即有利于加强维护职能的原则；有利于服务基层的原则；有利于提高工会工作整体水平的原则；有利于保证重点工作顺利实施的原则；有利于节约开支的原则。做到有计划的使用经费，杜绝多头开支和浪费现象，保证了工会经费的正确流向。一是资金向基层倾斜。保证了会员活动费用的支出，支持各车间工会建好车间小家。二是保证工作重点。保证了在群众安全、合理化建议、建设职工之家、工会干部及职工代表培训等活动的费用。三是保证重大活动。职工运动会、重大文艺演出、“双代会”等重大事项都专门列出费用，保证了重大活动的正常开展。四是保证扶贫送温暖工程。矿工会对“特困职工救助”、“基本生活保障”、“教育助学”、“职工大病互助”等四个基金，分别设立了专门账户，制定了管理使用办法，实行专款专用。在实际操作中，严格程序，手续完备，使各项基金在管理使用上做到了合情、合理、合法。
一年来，矿工会财务工作取得了较好的成绩，保证了工会各项工作的顺利开展，但从整体运作来看，仍有不足的地方：一是往年的部分经费还未拨交到位；二是个别车间工会会费使用仍有不规范现象。针对这些问题，有待于在今后的工作中采取措施，切实加以解决。
三、20xx年工会财务工作意见
工会财务作为工会工作的物质基础，是工会组织履行职能和发挥作用的重要保证。当前，在新时期形势下的工会财务工作需要认真研究，积极探索，不断提高工会财务工作水平，更好地为工会工作和职工会员服务。20xx年工会财务工作的总体要求是：以党的十六届四中全会和中国工会十四大精神为指导，认真贯彻落实《工会法》，提高思想认识，强化经费收缴，规范财务管理，为工会工作的顺利开展提供可靠的物质保证。根据这个要求，矿工会20xx年财务工作的重点是：
（一）深入贯彻《工会法》，抓好工会经费的收缴工作。进一步加大《工会法》的宣传贯彻力度，认真落实《工会法》中关于经费收缴方面的有关规定，积极协商，加强协调，经常督促，取得矿行政的大力支持和帮助，依法收缴工会经费，确保工会经费按时足额拨交，为开展好工会工作提供保证。
（二）进一步完善财务制度，规范财务管理。要认真总结财务工作经验，健全完善各项规章制度，进一步提高财务工作水平。一是要严格财务预决算制度。大型活动开支必须经集体研究决定并列入预算计划，严禁预算外开支。各类临时支出必须手续完备、符合财务制度。二是继续坚持财务审核和“一支笔”签字制度，严把计划、购物、发放、报销关，保证各项费用合理、合法的使用。三是进一步加强工会资产的管理，使工会的资产保持账、卡、物相符，杜绝资产流失。五是履行好维护职工合法权益的基本职责，管好用好扶贫送温暖基金，做好特困职工家庭的帮扶工作。
（三）加强组织领导，促进工会财务工作再上新台阶。矿工会领导集体要充分认识工会财务工作的重要性，加强组织领导，严肃财经纪律，严格财务管理，切实抓好工会经费的收缴、管理和使用。认真贯彻落实上级有关规定和制度，切实加强工会财务人员思想政治教育，工作上支持，生活上关心，调动他们做好财务工作的积极性。充分发挥经费审查委员会的监督作用，加强日常的审查监督。同时，要定期向会员代表大会报告财务工作，增强工会经费管理和使用的透明度，促进工会财务工作再上新台阶、再创新成绩。
财务工作报告6
各位领导、代表们：
我受学校行政和学校工会的委托，向本次教代会作和平中学20xx年度财务运行情况和收支执行情况报告（行政帐，食堂和小店、工会），请代表们审议。
一、 财务工作的基本情况
一年来，学校财务工作严格执行国家财务制度，合理安排资金，保证学校正常工作的开展，运行状况良好。在财务支出上，以厉行节约、杜绝浪费为原则，规范财务工作，有效提高资金的使用效益。主要做法是：
第一，严格公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行，对不能开支的项目坚决做到不予开支，公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校舍维修等方面。进一步加强对财务工作的领导与管理，坚持报销“一支笔”，重大财务收支集体讨论，严格遵守财务制度，杜绝乱收费，乱开支现象，杜绝违规行为，在上级审计部门来校审计及互审检查中得到肯定。
第二，财务人员严格按照教育局财务核算中心要求及时做好报账工作，做到年初有预算，年终有结算，认真做好教职工劳动工资管理和有关财务方面的各种月报、季报和年报工作。遵守财务制度、完善财务手续。切实起到在经济活动中的监督作用，如报销签字手续完备才能报销，对不符合财务要求的问题及时加以指出并纠正等。确保学校财务工作的规范性，真实性。
第三，做好清产核资工作，对新增资产及时入帐，做到信息真实、准确。做好财政局的固定资产录入登记工作。
二、20xx年度教育事业费收支执行情况（学校行政帐）：
（一）收入总计：15997680元
1、教育经费拨款：15890446元。
2、其他收入107234元
（二）总支出：15997680元
1、工资福利支出：10589762元
（1）在职教职工基本工资：1633902元
（2）在职教职工津补贴：4531724元
（3）奖励性绩效工资：1850440元。
（4）社会保障缴费233989元，
（5）其它工资福利支出：234307元
2、商品和服务支出：1233984元
其中：（1）办公费：188532元，（2）水电费：195865元
（3）邮电费：21223元，（4）差旅费：72374元
（5）物业管理费：20740元，（6）委托业务费：6300元
（7）劳务费：1113121元，（8）租赁费：5000元
（9）公务接待费：41245元，（10）会议费：21716元
（11）培训费：178375元，（12）维修费：107701元
（13）专用材料费：32080元，（14）工会经费：64350元
（15）文体活动费：37330元，（16）广告宣传费：33864元
（17） 印刷费：8921元，（18）其它：85311元
3、对个人和家庭补助支出：3585550元
其中： ⑴退休人员生活费：1817351元
⑵生活补助：114962元
⑶住房公积金补助：925292元
⑷助学金：624351元
⑸提租补贴：98774元
⑹其他：4820元
4、项目支出588383元
其中：工程款：250000，办公设备费：1460元，专用设备费：107165元， 大型修缮：198656，其它资本性支出：31102
（三）本年度实际结余：0元
（四）20xx年度教育经费收支执行情况
1、公用经费总支出1233985元，年生均公用经费为923元。
2、年生均教育事业费支出11861元。
3、在职人员收入情况：本年度我校在职公办教职工年人均收入为
77958元。其中：基本工资人均14179元，基础性绩效工资人均：39024元，奖励性绩效工资人均15300元，公积金补助部分人均7977元，其它津贴、补贴：1041元。
4、社会保障经费情况：学校支付的养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等，人均支出20xx7元。
三、20xx年度食堂收支执行情况
（1）收入：1219191元，其中：伙食收入：1156211元，利息收入：655元，财政补助62325元。
（2）支出：1152950元，其中：伙食支出：837959元，人员支出：295960元，其它支出：19031元。
2
（3）收支结余：66240元。
四、今后学校财务工作的基本思路
随着对财务工作的要求越来越高，任务也越来越重。为此我们将进一步加大财务管理的力度，抓好学校经费管理的每一个环节。财务支出立足现实财力状况，服务教学工作，保障收支平衡，努力建设节约型校园。在今后的财务工作中着重抓好以下几个方面。
1、坚持“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平衡的原则。严格执行规范的报销手续，原始凭证必须具备经手人、证明人，主管人、校长签字方能报销。
2、必须始终坚持民主管理的原则，做好校务公开工作，请大家参与决策，接受教职工的监督，使有限的经费发挥更大的效益。
3、必须坚持勤俭节约的原则，尽力做到少化钱，多办事，办好事，办实事，重视资产管理工作，加强责任感，要彻底纠正重钱轻物，重购轻管的思想，确保教学工作正常运转。
4、健全制度，规范财务管理工作，凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财务清查工作，保证学校资产帐物相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。
各位代表：让我们紧紧围绕学校发展规划的总体目标，团结一致，振奋精神，积极进取，做好各项财务保障服务工作，为学校全面协调可持续发展做出新的贡献。
财务工作报告7
1、多汇报、多请示、多沟通，认真领会上级精神，科学规划，科学组织税收收入。落实组织收入原则，按照科学化、精细化管理要求，科学分配年度收入计划，加强对20xx年税收收入预测工作，及时掌握各分局的税收收入进展情况，努力降低全局收入预测差错率，力争完成税收收入任务。
2、抓好日常财务管理工作，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。做好基建维修项目的资金概算、审核、立项呈报手续。
3、进一步加强固定资产管理。将会同有关科室对我局固定资产进行更深层次的管理，保障固定资产的安全和完整。做到账实相符。对发生的固定资产盘盈、毁损、报废及盘亏，经审批后进行账务处理。
4、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财经法规的学习，提高财务人员的专业知识、技能和判断能力。5、突出税收票证、税收账户、收入工作纪律三个安全点的监控。严格税收票款结报手续，杜绝压库、挪用税款现象。定期不定期的对大厅税收征收人员票款进行检查，及时监督大厅税款结报、解缴情况，杜绝违规违纪现象发生。
6、做好本职工作的同时，完成领导交办的其他任务并处理好同其他部门的协调关系。
20xx 年财务部工作计划 本工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和难点 6、20xx 年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：
一、 财务核算工作
1、会计电算化。
会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在20xx 年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。
针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计 20xx 年 11 从月可以确定软件商和软件版本， 20xx 年 12 月总公司财务部着手财务软件的切换工作，20xx 年 1 月开始在部分分(子)公司推广，在20xx 年 6 月份之前，所有下属公司实现会计电算化。
2、会计报表体系
1 ： 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一致)
日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表
月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表
年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表
初步计划是在 20xx 年增加一个报表，即“商品销售利润明细 ，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部 需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销 售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状 况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算 化后，可以交好的完成。
第二个计划是在 20xx 年的财务人员考核中增加一个项目，即 会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个 重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促 进财务工作质量的提高。
3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点：
第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。
第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点：1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算，那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解决定向汇款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对接)借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看，目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行没有网点，已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通“网上银行”，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作，我司计划视天音的合作效果选取合作银行。
第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划，20xx年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以保证上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人，从个人精力和能力均无法保证把工作做好。
二、财务管理与监督
1、资金管理 从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总公司的资金管理 从工作内容分包括：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用;
从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。
目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。
先谈批发; 从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。
存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的手机代理商，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。
应收帐款的管理，我司已经有一个专门的信用政策。财务部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在 20xx 年将根据 4公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的手段减少应收帐款，降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后，对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完善。
零售: 零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二是加盟零售店的资金结算方式(安全性、快捷性)，包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算，由于各地银行结算手段的不同，需要根据当地银行系统的先进与否，采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验，也没有现成的经验可以借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。
2、财务预算 按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已 在经着手布置到各部门和下属公司。 20xx 年 11 月财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪，以配合总公司 20xx 年的工作计划。
在其他有关预算的具体规定， 20xx 年 11 月之中财务部陆续下达，作为年度预算我们不可能作的十分准确，但要在 20xx 年 11 月中，把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展奠定基础。
3、费用管理 在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、对分(子)公司的业务招待费管理等等。财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面的意见，形成尽可能合理并可行的方案，为 20xx 年公司总体目标服务。
三、 组织机构与部门、岗位职责
财务部 20xx 年架构：见附表 1 6
本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗位，这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法，但有一个如何授权的问题，尚没有成熟的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共同探讨，给予适当的责、权、利，是区域财务经理顺利开展工作的必要前提。
区域财务经理计划 20xx 年 3 月份以前配置齐全，基本考虑从优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟悉公司内部的运做，可以较快的进入工作角色，并且对公司所有其他财务人员也是一个激励。
在架构中另外一个小的区别是，原来财务部副经理将专心承担零售连锁加盟的财务重担，总公司财务部计划招聘一名经理助理，协助财务经理的工作。 在 20xx 年 11 月分财务部需要配置的人员主要有：经理助理(补 、会计主管(一直空缺)缺) 、以及石家庄子公司财务负责人。由于财务工作的特殊性，上述人员的重要性，人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥，也希望人力资源部协助财务部多方面想想办法，财务人员尽快到位，保证我司 20xx 年财务工作顺利开展。
财务部部门、岗位职责，主要包括以下内容：财务部部门职责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责。
四、 财务培训计划
财务部 20xx 年培训计划主要包括以下几个方面;
1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。 所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学 习培训。具体见附件 2：
2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部门 方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分 ，见 重要。在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲要》 附件 3，可以作为今后财务知识培训的基本内容。
3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲座 两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题，如：销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化(分 项目、分单位部门等)，采取培训和探讨结合的方式，计划 20xx 年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外 部专家进行专项培训，比如有关税务风险防范培训、有关新 会计准则培训等计划 20xx 年每季度一次。
4、财务人员外部培训。采取送到天音公司财务部或其他培训机 构学习的方式进行培训，视具体情况而定。
5、巡回指导。这项工作包括几个方面：一是总公司财务部人员 的巡回培训，计划在一季度对下属公司电算化进行一次巡回培训。二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训;三、重 点是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训
6、财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高。
五、工作重点与难点：
1、增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面 20xx 年主要财务 指标预测中有具体数据。根据我司 20xx 年的销售计划，资金缺口 比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司 20xx 年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是 财务部的工作重点和难点。
2、招聘、培训并吸引优秀人才。“成亦萧何、败亦萧何”，所有的工 作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程度，所有的工作必 须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能有 任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。20xx 年度财务部在 人才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人才， 需要公司高层领导进行方向的指导，需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划，对员工的激励机制更加得力。最关键的是 使每个员工在爱施德工作有一定的压力引导其不断进进取，同时 也有一定的安定感、归宿感，甚至更高层面的成就感。
六、 20xx 年主要财务指标预测
20xx 年主要财务指标预测包括以下几个方面：
1、 20001 年费用预算
2、 20xx 年销售收入及成本预算
3、 20xx 年固定资产预算
4、 20xx 年低值易耗品预算
5、 20xx 年其他现金预算
6、 20xx 年现金预算
7、 20xx 年预计损益表
8、 20xx 年 12 月预算资产负债状况
20xx年的财政监督检查工作，将以理论、党的十八届四中全会精神为指导，紧紧围绕县委、县政府经济工作会议及对财政工作的'决策部署和上级财政部门的工作要求，在局党组的领导下，深入贯彻落实科学发展观，认真落实中央、省、市、县经济工作会议精神及省、市、县党委、政府对财政工作的重大决策部署，按照围绕中心，服务发展，创新方法，把握重点，强化建设，注重实效的总体工作要求，牢固树立大监督理念，加强收入、支出、会计和内部监督，狠抓双基建设，建立科学有效的财政监督应急机制，建立财政监督成果与预算管理挂钩机制，建立健全预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制，努力提升财政监督层次和水平。
（一）围绕县委、县政府中心工作，服务发展经济工作。当前，我县经济社会发展面临的形势仍然复杂严峻，积极因素和不利影响同时显现，短期问题和长期问题相互交织，财政监督工作面临着新形势和新情况，工作更加繁重，任务更加艰巨。因此，要认真贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神及省、市、县党委、政府对财政工作的重大决策部署，牢牢把握实施积极财政政策、调整经济结构和保障民生等方面的要求，始终把维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益作为财政监督工作的出发点和落脚点，紧紧围绕财政中心工作，有效开展财政监督，充分发挥财政监督在健全财政政策体系、深化财政体制改革、优化财政支出结构、提高资金使用效益、全面推进依法理财等方面的保障作用，更好地服务全县经济社会发展的大局。
（二）围绕建立公共财政框架整体要求。以加强财政管理为中心，以规范财经秩序、保证财政收支预算的实现为目的，进一步建立健全预算编制与执行情况的稽核审查、追踪问效、分析反馈等监督管理制度，加强对预算编制与下达、资金拨付及使用全范围的监控。
（三）围绕财政资金支出各个环节。以保障财政资金安全与完整、提高财政资金使用效益为目标，进一步建立健全支出管理考核、指标审核与评价、决算验收与报告等项监督管理制度，加强对支出项目的运行质量，特别是追加预算、往来资金、专项经费管理等情况的监督。
（四）围绕财政内部控制和外部监督。以增强约束机制、规范监督行为为原则，查找单位预算编制、国库收付、政府采购、资产管理等管控上的薄弱环节，进一步细化管控和防范措施。优化工作指南，公开办事流程，简化办事程序，强化服务意识，提高外部监督与内部监督的针对性和实效性。
（五）围绕构建大监督机制。建立健全财政监督管理体系，即：构建宏观经济监督与微观经济监督有机结合；构建事前监督、事中监督与事后监督相结合和日常监督与专项监督有机结合；构建财政监督与各单位内部监督、有关经济管理部门和社会中介机构的监督有机结合，逐步形成上下联动、内外互动、相互制约的大监督机制。
（六）进一步加强会计监督力度。加大会计管理工作秩序的规范和整顿力度，以落实收支两条线国库集中支付为突破口，深入开展行政事业单位部门预算编制和执行、非税收入、政府采购、津补贴发放、财政票据管理使用等情况的监督检查，全面提升行政事业单位财务会计信息质量和会计工作规范化管理水平。
（七）加大财政监督执法力度。推行财政监督六统一工作机制，严格遵循《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作办法》及《财政部门监督办法》等规定的工作程序进行，实行检查、审理、处理三分离，处理处罚结果由局办公会专题进行讨论，杜绝暗箱操作行为。对检查整改单位实行跟踪回头看，巩固财政监督检查成果。
（八）加强科室（部门）沟通协调能力。采取科室联动、部门联动、上下联动的三方联动监督检查方式，加强与审计、纪检监察部门和相关业务科室的通力协作，达到沟通信息，消除信息堡垒，信息资源共享，进行分类监督和避免重复检查，形成监管合力，提高财政资金使用效益。
财务工作报告8
狮子镇中心小学20xx年度财务工作报告
各位领导、代表们：
我受学校委托，在这里特向大家汇报学校20xx年的财务收支情况，请予审议。
一、严格财务管理，规范财务运作
学校财务工作，是学校工作必不可少的重要组成部分，是一项政策和原则性很强的工作，它直接关系到学校的正常运转和教职工的切身利益。一年来，我校财务工作在学校党总支、行政的高度重视和关心下，学校财务工作从力求规范、创新的角度,认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《中小学校会计制度》及学校财务管理规章制度,严格遵守财经纪律，合理运用资金，坚持严谨、节约、规范的管理原则，各项收支都由教育局和财政局统一监管，严格执行财政经费年初预算,用好、用活、用足各项财经政策,对学校的预算内外资金进行了合理安排。在经费的使用上，始终坚持服务于学校发展，服务于教学，服务于教职工，实行了阳光财务,坚持做到民主理财。学校的所有支出都由校长审批签字后报新城区财政局核算中心备案审核，并通过新城区财政局核算中心平台结算和支付,严格实行事业单位预算内外资金收支两条线管理，严格控制各项经费的支出,把经费使用严格控制在了规定的计划范围内,从而确保了学校预算内外资金收入的及时到位和资金的使用效益。
一年来,通过区教育局、财政局、物价局、审计局、纪委等部门几次对我校财务工作的抽样和检查，对我们在财务管理、规范运作方面所做的工作给予了充分的肯定。
二、20xx年财务收支情况。
(一）收入（元）
勤工俭学收入：（校店）9165.00元
财政拨款：（公用经费）196000。00元
幼儿园杂费：212000.00元
合计：417165元
支出：
代课教师工资及奖励：221600.00元
福利费：52000元（公办医疗补助在内）
办公费：41100元（杂支、宣传、卫生、物价、审计、绿化、运动会等）
电费：8215.00元
差旅费：2120.00元
基建维修：62650.00元（水电维修）
会议费：8300.00元
培训费：11620.00元
招待费：1360.00元
设备购置：8200.00元
合计：417165.00元
三、学校根据教育事业发展计划和任务编制年度财务收支计划。
我们根据财政安排的经费以及学校收入的情况，严格按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，编制学校综合财务预算；并根据学校财力，逐年归还欠款，以便于减轻学校经济负担。
总之,各位代表，成绩和经验仅属过去，今后我们将继续严格地执行财务法律、法规和国家统一的会计制度，进一步强化学校财务管理，充分发挥会计的核算和监督职能,进一步提高财务管理水平，严格实行收支两条线，努力把我校财务打造为阳光财务、廉洁财务、新城区示范财务,为名都小学的发展做好财务保障!
狮子镇中心小学
20xx年6月20日
财务工作报告9
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础其工作内容主要包括：
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字
3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理
(二)正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入输入完毕后即可等待客人结账
(三)结账工作流程
1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联
2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名
3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员
4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理
5、结账时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理
6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核
7、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账;在本日营业工作结束后，应做总班结账仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写"东(西)园餐厅核对表"
(四)单、总班结账
在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结账直接点击"单总班结账"按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表
(五)当日、历史账目查询
"当日账目查询"是指未平账和最近三天的账目，直接点击"当日账目查询"按钮，电脑会自动查找出所需账目
"历史账目查询"是指以前产生的账目，操作方法同上
(六)发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号拆开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责
(七)作废账单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
财务工作报告10
20xx年10月底，对于刚刚接触企业的我来说是种机遇、是种改变，从繁杂混乱的财务现状中为公司做好财务账面、税务、报表工作作出自己的一份力。在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，财务部较好地配合了各公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。
下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：
一、公司本部的财务管理和财务核算工作
（一）20xx年度财务管理工作具体如下：
1。 建立基本报销制度：报销费用必须要正常报销单据，对于无发票，有不合理的情况须经审批及出具无发票说明。
2。 建立库存月终盘点制：因上海店面地域关系，月终须有一份店面所有物品盘点表，建立库存，分析成本与经营的比率。
3。 建立月损耗表：记录当月非经营损耗明细，计提成本，分析损耗。
4。 票据汇总：每月初上一月所有店面收支票据汇总，核对收支的合理性与数据、单据符合。
5。 营业收入根据发票分配制：因公司前期经营合理避税，暂时以根据发票开具额度，合理将营业现金存入基本户。
6。 店面收银机操作员系统权限分类设定。
公司财务数据的整合与专业划分是非常重要的事项，因为前期的种种因素导致各种数据笼统在一起，各种成本与费用的混合致使真实营业状况无法得知，在领导经营决策上无法有效提供参考。获得真实经营数据在财务内部管理上是很重要的一个环节，出具各种财务制度的最终目的是获取正确数据。
（二）20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ：
1。 在费用报销、报销审核环节中，严格遵照公司的实际经营支出项审批，把一些不合理的费用报销整合问题，查其原因。
2。 在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，严查不符合要求的票据，将不合要求的经领导审批，出具发票说明，不把问题带到下个环节。
3。 每月核算两店人员的工资，将人员工资按照实际出勤率复核，避免出错而造成人员成本的增加，经过努力公司每月基本上能准时发放工资。
4。 按时统计公司的纳税申报额、及成本发票，完成税务申报、发票购买和管理。
5。 做好登记台帐，制作财务凭证装订成册，妥善保管。
6。 月终库存表，现金收支表，固定资产统计、折旧，损益表出具。
7。 完成各政府相关部门的工作：银行对账单、基本户使用扣款；税务局所得税盈亏核对、部分成本项目不合格协商和季度申报等。
8。 合格的大额发票是目前财务部最为重要的工作。由于受其他原因影响，存在有部分发票的不合理性和已付款未开具，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。
总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。20xx年来，完成了财务部的日常核算工作，并基本上提供了各项有效的财务数据。
二、上海公司及合作方的财务核算工作
（一）跟进上海各公司的营业收支情况，在店长的帮助下，基本上能够及时取得上海经营情况。
本年度，由于虹桥店的经营渐趋稳定，管理需要不断完善。店面财务人员的缺乏以及操作人员的变动，也使得财务部在财务知识的灌输、财务制度的施行上加大力度；企业上海公司与国外分部的业务关系、国内日常开具发票转移到南京总部、国外开具成本发票经海关部和税务局审批及代扣代缴等，也额外增加了财务部的工作量。地域的不便，量的增加并不会让财务部对此有所懈怠，20xx年来做了全力配合。
（二）物业、合作方：20xx年度，随着南京分公司的盛大成立、经营模式的完善，联盟合作方持续不断增加，跟进对合作方的开具发票、款项的收取跟进、核算退回，支付收取等工作；物业管理处的物业费、预付款、费用核算等财务部也全力予以完成。
三、不足和有待改善的地方
20xx年来，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作：比如在资产实物性管理的建章、每日盘点方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
在财务工作中我们也发现公司的一些基础工作比较薄弱：日常成本费用支出比较宽松；公司基本账户使用率少；这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。
四、20xx年度工作计划
（一）控制成本费用：作为后勤工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面有了新的认识，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，将在采购工作中严格把关，在成本控制方面取得一定成效。
（二）规范财务制度：
1。报销合格制：以合理票据报销为主，杜绝一切非正常情况的不合格票据报销；
2。建立南京总部订购发货制度、供应商月结制度；
3。享受VIP会员折扣率明细和收银系统录入方法及操作方法；
4。各项公司费用办理以网上代缴费用为主制；
5。公司基本户重点使用，公司营业现金重点存入基本户，以便支出。
（三）财务分析：财务工作的重点，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。 积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的财务专业知识和新型税务准侧，为做好公司的财务工作尽每一份力。
20xx。01。20
财务工作报告11
xx年，在区局和分局领导的正确指导下，紧紧围绕税收工作中心，大力组织收入，圆满完成了各项工作任务。我主要负责西葛镇的税收征管工作，分管企业xx，年征收入库税收xx元，超额完成征收计划。现述职如下：
在工作中，我很注重学习，学习应讲“钻”劲。实践使我认识到当前的税务工作对业务能力的要求越来越高，需要学习的知识很多。在作好繁重的工作任务时，我会结合业务的需要，不断加强业务知识的学习。我加强了对新的《会计准则》和《财务通则》及《小企业会计制度》的学习，认真做好自学笔记，提高学习效果。同时坚持学以致用，认真履行职责，在工作中认真核对每一项数据，认真核查企业的经营状况和财务情况，坚持以法治税，维护税法的公平正义，针对征管漏洞提出工作建议，做到以查促管、以管促收。我在企业所得税汇算清缴、服务性调研等方面都能高质量地完成上级布置的工作。
片区内小企业比较多，企业会计业务能力参差不齐，我专门编写了“办税事项操作要点”发给业务底子薄、能力差的会计作参考用；编写了“新办企业税务事项要点”以备作新办企业咨询用，不仅提高了企业会计业务水平，同时减少了企业办税事项的差错。我采取例会宣传、个别辅导的形式，及时为纳税人讲解税收政策和有关涉税事宜，督促纳税人进一步健全财务核算，如实反映经营成果，提高纳税人依法纳税的遵从度。今年，我和责任区其他同志一起举行税法解读会8次，及时宣传了税收政策法规，极大地促进了企业依法纳税意识的提高。我还严格要求自己在与纳税人交往中做到自警自律，与纳税人保持正当的融洽的工作关系。多年以来，我的服务效率和服务质量一直深受纳税人好评。
在日常管理中，我始终坚持腿“勤”。一是从巡查做起抓户籍管理。片区内企业新办、变更比较频繁，通过定期巡查，几年来未发生失管漏管情况。同时根据纳税企业的类型和特点，有侧重地采集纳税人各生产要素的信息，记载好管理台帐，为落实后续管理做准备。我对企业的巡查面作到100%。二是抓好税源控管。对辖区内低税负、低税额、零申报的异常企业重点管理，在管理中做到盯住税源大户，抓住中户，管住异常户。通过对重点税源户和纳税异常企业实行有效的税源监控，有效地提高了征管质量。xx年所管片区的税收负担率比上年提高了个百分点。三是落实纳税评估等管理措施。我积极探索高效的纳税评估方法，积极探索建立行业纳税评估分析模型。xx年，我对片区内的企业按行业进行分析和管理，探索建立了行业评估模型，配合分局建立了商贸行业的评估模型。xx年，共完成了26户企业的纳税评估和服务性调研，共补征税款165万元。有力地提高了对税源的监控水平。
总之，xx年取得了一定成绩，但距离上级要求还有差距。xx年里，去哦一定再接再厉，征管更上一层楼，各项工作更上一层楼。
财务工作报告12
3月初，一纸调令把我从柜员聘任为会计，也从向阳南街分社走向了光明路分社，在这一个月的会计业务工作中，我迅速改变工作状态，适应新环境，同时不断学习新知识，从装订传票开始，逐渐学习，报数据，领表，和柜员碰库等一切都按部就班地进行，下面我把一个月的工作总结如下：
一、日间业务管理
(一)日常业务的统计与监督
在日常业务中，我经常和柜员交流，了解她们的欠缺，引导她们走向正规，比如说手工凭证方面，经常强调并实时跟踪每一张手工重空的去向，争取不出现跳号使用现象，针对金融业务收费发票使用频度高，容易发生销号不及时，我新为二号尾箱设置了账号，新立了登记簿，并及时引导柜员，逐步规范她们的日常业务流程。甚至还手把手的教，只到她们学会为止。
(二)传票的装订
每班结账，本人仔细审核每一笔业务，确保业务的真实性、合法性、准确性，发现问题及时提出并马上整改，每日的凭证报表装订一册，并实时登记相关账簿，确保当天业务的准确性。
(三)参与柜员碰库
每日开始业务时，中午交接时，日终结账时，本人参与碰库，保证了账款、账实、账账相符。
(四)会计报表的报送
按照上级联社要求，定期不定期填报各类报表，实时送往相关部室，做到早接收，早完成，早报送。
二、存在的不足：
(一)自我学习不够，业务技能还有待提高;
(二)操作型人才向统计型人才转换不及时，需尽快努力解决，全身心投入工作之中
三、业务过程中需要落实的问题：
(一)会计统计、打印相关报表不便，会计打表会影响正常业务的办理。需要联社另配一台业务终端及相配套的设备。
(二)建议联社应对会计人员进行业务指导或技能培训，尤其是新聘任会计。
(三)建议联社新设立以下登记簿，保证柜员凭证和会计实时交接。
财务工作报告13
首先，我非常感谢**企业为我提供了锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向关心、支持和帮助我的企业经理及**家人表示最诚挚的谢意！
我叫王**，今年**岁，于20xx年*月*日幸运地来到了**企业做财务工作，财务工作是一项专业性非常强的工作，我深知，作为财务人员必须掌握一定的专业技能，并借助先进的信息处理技术，才能搞好企业的财务工作，这也是一名财务人员必须具备的基本素质和能力。
我是一名新兵，确切地说是一名学生，感觉压力很大，但我认为有压力才有动力。每当工作中遇到难题，我会虚心向身边的同事请教，取人之长，补己之短。我深知，财务工作始终贯穿于企业经营的每个角落，财务工作至关重要。因此，我必须做到爱岗敬业，尽职尽责，竭尽全力地完成本职工作。在此基础上，还要协助各部门做一些力所能及的工作，这不仅会增强我的责任心，也会锻炼自己的耐性。我将以热情的工作态度和专业的业务水平来内强素质，以优质高效的工作成绩和积极乐观的精神风貌来外树形象。
既然我加入了**，**接纳了我，我会尽快地投入家的怀抱，尽快地熟悉这里的人和事，为更好地工作奠定坚实的基础。**的各项工作对我来说都是一个新事物，我下定决心，从我做起，从点滴做起，脚踏实地地学习，扎扎实实地工作，实实在在地做人，以便更好更快地掌握**的经营模式，领会**的经营理念，以最快的速度、最佳的状态进入角色，以崭新的姿态融入**这个大家庭里。
"老牛自知夕阳晚、不用扬鞭自奋蹄"。虽然我年龄偏大，但我会以不服老、不服输、争上游心态和干劲全身心地投入工作，为**的发展做出不懈的努力。
**是一个朝阳的行业，**是一个温暖又和谐的家，**是一个精英的团队，这里有至亲至善的兄弟姐妹，这里有我的良师益友，选择财务工作无怨无悔。
祝**蒸蒸日上，**的未来更辉煌！
财务工作报告14
广水市城郊中心中学第七届一次教代会
关于财务工作报告的决议
（20xx年12月20日七届教职工代表大会第一次会议通过） 广水市城郊中心中学七届教职工代表大会第一次会议听取和审议了校务委员乐中强同志作的财务工作报告。会议充分肯定了学校过去一年的财务工作，同意关于20xx年学校财务预算执行情况的报告和20xx年学校财务预算。决定批准这个报告。
财务工作报告15
自今年月份调入____处以来，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，下面将任职来的工作情况汇报。
一、自觉加强学习，努力适应工作
我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
二、心系本职工作，认真履行职责
（一）耐心细致地做好财务工作。自接手____管理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利目标的实现。一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按单位的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。三是及时收缴服务费。结合____的实际，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚单位、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，__年全年的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从单位的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。
（二）积极主动地搞好文案管理。半年来，我主要从事办公室的工作，____的文案管理上手比较快，主要做好了以下个方面的工作：一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录，我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。二是档案管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，并做好收发文登记管理。
（三）认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是月份开始交与我负责的，对我来讲，这是一项初次打交道的工作，由于缺乏专业知识和管理经验，当前又缺少绿化工人，正值冬季，小区绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下个方面的工作：一是搞好小区绿化的日常维护。二是认真验收交接。
三、主要经验和收获
在____工作半年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
四、存在的不足
由于工作实践比较少，缺乏相关工作经验，__年的工作存在以下不足：
（一）对物业管理服务费的协议内容了解不够，特别是对以往的一些收费情况了解还不够及时；
（二）食堂伙食开销较大，宏观上把握容易，微观上控制困难；
（三）绿化工作形势严峻，自身在小区绿化管理上还要下更大的功夫
五、下步的打算
针对__年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：
（一）积极搞好与鸿亚单位、业主之间的协调，进一步理顺关系；
（二）加强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益；
（三）管好财、理好账，控制好经常项目开支；
（四）想方设法管理好食堂，处理好成本与伙食的关系；
（五）抓好小区绿化维护工作。
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