财务工作方案

财务工作方案

　　为了确保事情或工作得以顺利进行，通常需要提前准备好一份方案，方案是书面计划，具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。写方案需要注意哪些格式呢？以下是小编为大家收集的财务工作方案，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务工作方案1

　　(一)根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：

　　1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高，财务检查工作自查报告。

　　2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[xx]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报

　　深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷

　　(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

　　3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

　　4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。

　　(二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下：关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[xx]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报

　　深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷

　　(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

　　3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

　　4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。

　　(二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告

　　2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。

　　3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。

　　4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

　　5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。

　　6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报，整改报告《财务检查工作自查报告》。

　　7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

　　二、自查内容、发现问题及整改措施

　　依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实：常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告

　　2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。

　　3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。

　　4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

　　5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。

　　6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报，整改报告《财务检查工作自查报告》。

　　7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

　　二、自查内容、发现问题及整改措施

　　依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的.要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;

　　(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;

　　(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施》等有关规定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

　　(三)关于财务信息系统建设方面存在问题：

　　财务人员对金蝶财务软件K3-V10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施：

　　财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。

　　(四)关于财务会计内部管理控制方面存在问题：

　　财务部与客户的对账书面确认执行不到位。

　　整改措施：

　　财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。

　　整改期限：

　　xx7月31日前整改责任人：

财务工作方案2

　　一．计划思想：

　　学习仍旧是最重要的事情，我们要有明确的学习目标，学习态度要端正，努力向“先进班集体”靠近。保证认真按时完成作业，对于学习方面的各问题，学习委员和班长还是要起到一定作用的。其次，班集体活动还是要积极参与的。比如定期的班会要积极参加，并积极发表意见，使大家感觉到班级是自己的，加强同学之间的联系，使班级更加更加团结。适时组织班级娱乐活动，让大家在轻松的环境中增加交流，也提高同学们的交往能力。

　　二．具体计划：

　　1、对班级每位同学讲述良好学风的重要性和基本要求

　　其实在大学我们学生还是应该以学为主，但是由于大学个人可控时间极其宽裕，所以无形中形成了一种懒散的风气和无心向学的态度，所以有必要对班上每一位同学讲述良好学风的重要性和基本要求，以此来引导同学重新端正学习态度。

　　2、“点名计划”活动

　　课堂出勤一直是学风建设的重中之重，针对上一阶段学生逃课旷课情况严重的不良现象，我班发起“点名计划”活动。为了加强学生的“自我管理、自我服务、自我教育”意识，时间为从学风建设月开始到期末考试，以普查的方式，调查同学们的出勤情况，并且将出勤情况于第二天进行整理审计，对旷课学生情况交由辅导员进行备案，对具体人员进行谈话教育。对旷课逃课严重的同学，按《学生手册》相关规定，经学院批准后将会予以相应的处分。

　　3、学风建设落实到每一个寝室

　　关于上课考勤，一直是每一个班级最头痛的，每次或多或少都有那么几个人会因为这个那个的事情而出现一些小误差。上课考勤，副班长的`检查是一方面。一方面将考勤搬到寝室，由寝室长负责各寝室的具体情况，寝室长向副班长报告情况。本班决定决定搞一个班级优秀寝室评比。到了学期期末，评选出班优秀寝室，到时颁发一定的寝室费作为鼓励。

　　4、课堂管理

　　每个学期的最终成绩，是由期末成绩与平时成绩组成，平时表现又占平时成绩很大一块内容。我们和各课老师商量一下，对于在课堂上做与学习无关的事的同学进行提问，要是答不出就扣以一定的平时分数。以及对于那些喜欢坐在教室最后一排的同学多进行提问，希望以这个形式，能让同学都集中在教室的前面部分听课，在一定程度上提升听课效率。

　　5、定期召开学风班会

　　定期召开班级会议，及时总结班级近况，表扬班级学习积极分子，并对班级存在的问题提出相应的解决方案。

　　身为大学生的我们，身处大学这个环境你，班级就是我们的另一个家，每个同学都身处这个家庭中，并且每个同学都贡献一份力量，那么，团结的力量将不可估量！

财务工作方案3

　　班级学风即是一个班级在长期存在和发展中形成的学习风气，它是体现一个班风气好坏、群体素质好坏的重要特征。班级作为我们自我教育、自我管理、自我服务的主要组织载体，其建设便有其举足轻重的地位。良好的学风建设决定着整个班级的风气，它可以使每位学生深受其益。但学风建设不当也可使许多学生深受其害。鉴于班级风气对我们班集体及各成员的重大影响我们应加大对班级学风的建设。

　　一、策划主题

　　班级是由49个不同的个体组成，其实班级上的每一个同学都有自身的特点，所以我们要更加做好学风这一块，以凸显我们的与众不同。我们班提倡的是“班系我身，班强我强”的主题，我们班将搞一系列活动，来促进班风的建设，相信在大家的共同努力下，我们会成为更为优秀的一个班集体。

　　二、活动目的、目标

　　班级作为一个共同生活共同学习的集体。对每个同学好的`生活和学习习惯的养成都至关重要，通过一系列的活动，相信有助于增进同学们之间的相互了解，并为同学们提供了发挥特长的舞台，有利于创建一个团结友爱、严谨守纪的班风!

　　我们班在上学期期末考试中成绩并不理想，在本学期我们的的目标是得到“优秀班集体”称号，并提升本班个人成绩，努力建设班级

　　三、活动方案

　　1、常规工作

　　①学风建设动员会：全面深入动员，开一班会。

　　②征集活动：可赞扬的优良风气、可批驳班级里的不良现象、可对班风学风建设提出建设性意见。

　　③督导制度：班长与团支书以及其他班委充分交流互通信息形成合力，督查学风建设。

　　④设立班级信息员和负责人：班长为信息员，及时传递学生动态信息，班委为负责人，负责纠正违纪现象

　　2、课堂管理

　　每个学期的最终成绩，是由期末成绩与平时成绩组成，平时表现又占平时成绩很大一块内容。我们和各课老师商量一下，对于在课堂上做与学习无关的事的同学进行提问，要是答不出就扣以一定的平时分数。以及对于那些喜欢坐在教室最后一排的同学多进行提问，希望以这个形式，能让同学都集中在教室的前面部分听课，在一定程度上提升听课效率。

　　3、个人规划

　　班级所有成员根据个人情况制定一个适合自己的大学规划，以书面形式上交导员。导员审阅后给出相应的建议和意见，促使同学们都能够度过一个充实的大学生活。

　　4、着力消除班级中不良现象

　　①学生学习态度差。上课不听讲，不做笔记；作业敷衍塞责，不按时完成，不独立完成；

　　学习全凭兴趣，三天打鱼两天晒网，成绩波动大。

　　②主动学习能力差。自习时间无老师在与有老师在两个样；双休作业质量低；课余不能充分利用时间，一有空闲就谈天说地。

　　四、策划总结

　　班级学风的建立不是一个人所能决定的，班风的雄起要靠班里49个个体的努力，只有做好了自己，才能保证班风正。相信通过本学期的努力，我们能够重振班风，打造出属于我们的特色。一起创造一个良好的班级氛围，打造一个更加优秀的班级。

财务工作方案4

　　本标准按照财政部《会计基础工作规范》和××有限公司有关财务制度制订。

　　本标准适用于矽感科技（深圳）有限公司财务部出纳岗位工作。

　　1、工作内容与要求

　　1.1办理现金收付和银行结算业务

　　1.1.1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。

　　1.1.2库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的现金要及时存入

　　银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。

　　1.1.3根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。

　　1.1.4随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。

　　1.1.5负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

　　1.1.6不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

　　1.2登记现金和银行存款日记帐

　　1.2.1根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的.帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。

　　1.2.2现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符。

　　1.2.3银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整表。

　　1.3保管库存现金和各种有价证券。

　　1.3.1对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔

　　偿，出入有价证券要有明细登记。

　　1.3.2要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗

　　位安全保卫工作。

　　1.4保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。

　　1.5按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并

　　负责记帐凭证附件齐全完整。

　　1.6负责审核、汇总、提现和发放工资。

　　2、责任与权限

　　2.1对库现金、各种票据的安全负责。有权拒绝私人借款或以白条子顶替现

　　金，拒绝任何单位和个人持帐外现金存放保险柜。

　　2.2对签发的支票，由于自身原因造成的经济损失，负有赔偿责任。对于违

　　反财经纪律和公司财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。

　　2.3有权抵制外单位和个人借用银行帐户。

　　3、检查与考核

　　3.1财务部门领导检查和考核出纳岗位的工作。

　　3.2超标准完成或未按标准完成任务，视程度分别给予奖励或处罚。

　　4、本标准由公司财务部负责解释。

财务工作方案5

　　时间过的好快，似乎在一个不经意间给人许多考验，许多宝贵的经验，我已从事财务工作两个多月的时间了。以下是针对我所在酒店的基本介绍和XX年酒店财务工作计划的具体情况：

　　酒店简介：××大酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报。好及时的反应情况，保证酒店利益不受损失，将酒店的XX年财务工作计划如下：

　　1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。

　　2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

　　3、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率不低于50%

　　在××酒店财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，并且能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。但是到最近半个月来，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。

　　在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低！

　　工作问题主要存在：没有分清工作重点，没有理顺工作环节。而造成以上问题的发生，为防止以上问题从复发生，做出下一步工作计划如下：

　　迎新年，XX年工作计划如下：

　　1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的'工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

　　2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备。

　　3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。

　　4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗。

财务工作方案6

　　12月25日至27日，集团公司20xx财务决算工作会议在甘肃国际会议中心召开，会议总结了20xx财务管理工作情况，分析了面临的形势和任务，谋划了20xx年工作。集团公司总经理、党委书记李宁平出席会议并讲话。会议上充分肯定了20xx年财务管理工作。并指出20xx年财务管理工作紧紧围绕集团公司全年奋斗目标，以支持保障能力、资源配置能力、风险防范能力建设为重点，集约化水平进一步提高，充分发挥了财务在企业管理中的核心作用。

　　元旦收假后，财务部全体职员在祁志辉的组织下认真学习了“财务决算工作会议”的精神。座谈会上祁志辉就财务部20xx年财务决算工作进行了安排部署，并指出大会对于明年及今后几年煤电公司财务管理工作的六个方面的工作要求重点：

　　一是把融资作为重中之重，进一步加强银企合作与项目资金对接，保持集团公司低利率间接融资，继续争取公益单位的财政补贴，尽快落实税收优惠和相关规费的减免工作;二是强化全面预算管理，通过预算管理手段做好降本增效工作;三是强化财务内控制度和重大事项监控，加强廉洁风险防控和惩防体系建设，严肃财经纪律，强化财务重大事项管控，坚持勤俭办企业的原则，杜绝铺张浪费;四是规范上市

　　公司财务管理。严格遵守证券法律法规和证券市场规则，确保上市公司财务管理和信息披露符合监管要求;五是继续加强财务信息化建设。积极发挥财务信息化在全面预算管理、成本费用控制和重大事项监控方面的`作用;六是加强财务人员的思想道德教育和业务培训，建设一支素质高、恪守执业操守的财会队伍。

　　祁志辉指出，在融资管理方面，通过发行短期融资券、中期票据、私募债券等方式广开融资渠道，积极应对了融资难的问题，全面完成了省政府国资委全年投融资任务，确保了项目建设的资金需求。融资问题是我们要长期面对并要切实解决好的课题。

财务工作方案7

　　按照20xx年公司总部署，财务部结合公司具体情况制定本方案，目标达到财务管理规范化、工作运行制度化、监督考核全员化。

　　一、财务工作指导思想

　　以经营为中心，为各部门（各分公司）服务，力争达到企业利益最大化。

　　二、财务工作原则

　　（一）、坚持财务部工作在总经理（分管副总）领导下，采取部门经理负责制，负责所有分、子公司的财务管理和资金调配工作的原则。

　　（二）、坚持财务人员实行"垂直管理",各单位财务人员均由总公司委派的原则。

　　（三）、坚持要在核算型财务的基础上完成向集中型财务,集约型财务,管理型财务,经营型财务的转型原则。

　　（四）、坚持稳健的财务战略,建立以防患经营风险和控制财务风险为核心的财务预警机制原则。

　　三、职能与权限

　　（一）财务部职能：

　　1．财务管理

　　2．会计核算

　　3．计划统筹管理

　　（二）财务部职责

　　财务部主要职责是，根据公司总经理的经营目标，组织建立各项财务制度，疏通融资渠道，对财务核算工作和资金运作进行总控制；同时对公司的财务状况进行监控，及时做好财务分析和财务预测报告，为经营决策提供依

　　据，以维护公司和全体员工的利益，保证经营目标的实现。

　　1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。

　　2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。

　　3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。

　　4、当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。

　　5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。

　　6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。

　　7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。

　　8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。

　　9、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作。

　　10、有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作。

　　11、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。

　　（三）财务部权利

　　1、参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力。

　　2、参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力。

　　3、参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力。

　　4、参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力。

　　5、对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚。

　　6、对其他部门实施财务监督和考核。

　　7、部门内部员工聘任、解聘的建议权。

　　8、要求相关部门配合相关工作的权力。

　　财务总监的.职责

　　1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

　　2、制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略。

　　3、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

　　4、进行税收管理和方案制定。

　　5、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度。

　　6、开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益。

　　7、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

　　财务经理的职责

　　1、主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作。

　　2、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准。

　　3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。

　　4、制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划。

　　5、进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平。

　　6、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

　　7、负责资金、资产的管理。

　　8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。

　　9、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。

　　10、向公司领导汇报经营状况，为高管人员提供财务分析数据和建议。

　　11、组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施。

　　部门经理的职责

　　1、财务预算的编制、呈报及执行。

　　2、织公司会计的核算及年度审计。

　　3、有效地管理运用资金。

　　4、监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理。

　　5、建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系。

　　6、审核会计凭证。

　　7、审核上报的各种会计报表及纳税申报表。

　　8、对下属员工进行培训。

　　9、调部门内部、部门之间的员工关系。

　　会计核算主管岗位职责

　　1、负责公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的研究、分析。

　　2、负责公司的全面核算工作，定期编制会计报告。

　　3、负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，制订会计资料的使用办法及规定。

　　4、进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用。

　　5、掌握国家税务政策，对外加强联系，下层单位进行指导。

　　6、负责会计档案的管理。

　　7、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析。

　　8、协助财务经理对会计人员进行绩效考核。

　　9、指导会计人员的核算业务工作，提高工作质量。

　　10、分析税收管理政策，及时提出有利于企业发展的建议、意见。

　　11、负责与税务、工商、银行等机构的联系与协调工作。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　出纳员岗位职责

　　1．按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记账,,并日清月结,确保账款相符；

　　2．按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记账,并结出余额,及时与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保账面余额与对账单余额相符；

　　3．妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章

　　4．按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失；

　　5．认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备；

　　6．积极主动催收各项应收的款项；

　　7．听从会计人员的领导，按照公司财务制度及相关规定办理各项业务。

　　（四）财务部组织机构设置

　　1、总公司3人:财务总监1人 财务经理1人 出纳员1人

　　2、公司3人: 财务经理兼主管会计1人、 出纳1人 涉税会计兼收款员1人

　　3、二分公司2人：财务经理兼主管会计1人、 出纳1人

　　4、三分公司3人：财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人

　　5、四分公司3人：财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人

　　四、工作目标及细化

　　（一）全年工作目标

　　1．账目处理差错率为零。

　　2．经营账目差错率为零。

　　3．财务工作中安全事故率为零。

财务工作方案8

　　根据××年度学院工作重点的相关要求，细化任务，明确目标，制订措施，确保《20××年工作要点》各项任务圆满完成，推动学院20××年工作再上新台阶。20××年围绕“规范、提高”的学院工作主题，财务工作以进一步健全财务管理制度，严肃财经纪律，加大审计和监督力度；完善全面预算管理制度；规范各项收费的管理，继续实行收支两条线，确保财务资金安全为本年度财务工作的重点。结合学院及财务××年度的工作重点，××年度财务工作的计划安排如下：

　　1、健全财务管理制度，严肃财经纪律，加大审计和监督力度。对现有《差旅费报销暂行规定》、《招待费报销暂行规定》、《中国地质大学江城学院会务、劳务费管理规定》等学院财务制度，根据××预算实施细则的相关要求，结合学院的管理层分工进行进一步修订和完善，达到简化流程、提高效率、规范管理的目的。此工作根据学院制度汇编工作的要求，在其规定时间完成。

　　2、20××年度财务审计工作，是应对集团、工商税务及银行等各方需要而进行，主要有三部分：

　　一、学院、德龙及后勤工商税务（集团）审计；

　　二、华夏、浦发银行所需的学院及德龙××年度审计报告；

　　三、信合所需的学院××-××年度三年的审计报告。此项工作在××年3月中旬前完成。

　　3、根据集团对继续教育学院的定位，财务处对其××年底预算方案进行审核，并对其相关项目的盈利能力进行测算，为领导对继续教育学院下一步工作的运行机制提供相关参考依据，同时做好继续教育学院各项目收款及独立核算工作。

　　4、20××年4-6月学院收费许可证年审工作及学费收费标准的核定工作，由于是两项工作且收费标准的核定直接影响到学院利益，所以需要投入大量的时间和人力进行统筹安排。

　　5、20××年6-7月根据省教育厅的相关精神要求，向省财政局申报购买收费票据及相关收费凭证，为××年收费工作做好准备。

　　6、根据本科专业合格评估的条件和学院预算的原则，核定本期固定资产预算额度。

　　7、根据××年预算实施细则的要求，本期预算的结算工作分为三期：××年3月、6月两次中期结算；××年8月31日终期结算。预算中期（终期）结算必须核对各部门的预算使用情况，结合上一期预算结算报告工作中的不足，对本报告期间内的费用进行全面清理，更加详细的对预算执行情况进行说明，并对客观存在的问题及管理制度的不完善进行分析和修订。预算的终期结算对××预算进行全面清理，在预算期截止日前对各部门提前预警，8月初通告各部门预算使用情况，并提醒其将本预算期间已发生尚未支出的费用及时报销列支，避免预算跨期问题的出现。

　　8、20××年8-9月××-××学年各项费用的收缴工作。预算收入的实现是学校各项工作正常运转的前提和保障。对于独立学院来说，学费和住宿费收入是预算收入极为重要的来源，各项费用收缴工作将直接影响收入的实现，为了保证收费工作高效、有序地进行，必须对收费工作进行周密的.计划、安排和部署。因此应首先制订20××年学生收费方案，然后按照收费方案的计划安排进行收费工作。保收入、保增长是××年收费工作的目标，财务处与相关学院和部门一道努力实现这一目标。

　　9、20××年10-12月各项费用的欠费清理及报告工作。根据本年学费及各项费用收缴情况，配合各相关职能部门制定具体的欠费催收方案，完成××年度的收费工作。

　　10、20××年8-9月根据董事会对制定××-10年度预算的总体精神，结合××预算执行情况，拟订相关预算制定的规则及统一表格，配合相关领导圆满完成××年1-8月预算制订工作。

　　11、财务日常核算工作。严格执行相关财经制度及国家法律法规，严格按照学院相关财务制度审批各项收支凭证，按照集团领导、学院领导的要求按时按量完成各项日常财务核算工作。

　　12、根据学院现有资金状况和计划的基本建设情况来看，融资工作仍是20××年财务工作的重中之重。充分利用国家金融政策，努力做好20××年融资工作。

财务工作方案9

　　为了更好的激发学生学习的主动性、积极性，进一步推进素质教育，普及会计基本技能，为学习会计学专业的学生提供一个知识竞技，专业技能交流的平台，我院举办会计技能大赛，并且由我系承办。

　　会计技能大赛已经圆满的落幕，这是我们大家共同努力换来的结果。会计技能大赛比赛有很多的成功，比如比赛时间的紧迫，比赛人员的众多，比赛各环节各部门的配合，如此种种困难我们都克服解决了。这都是这个比赛成功的地方，也是让我们自豪的地方。但是美中往往有些不足，其中的不足更是值得我们反思，这样我们才能不断地进步和成长。下面，我就谈谈我觉得大赛的不足之处。首先，策划方面的漏洞。策划方面的主要有：第一，对支持人的台词及相关流程并没有做出提前的详细的策划，以至于后面的排练效果不理想，效率低下。第二，策划方面的相关解释是不完整和不完善的，管理系选手采取了钻盲区的比赛方法。第三，学生会各部门的分工虽然提前做出了相关安排，但是大赛期间的分工不太协调，出现无人可用的局面，这是策划不够细化的结果，当然也有某些部门不太负责的因素。总的来说，本次大赛的策划方面严重准备不足，以至于后面的相关流程走的不太顺利。

　　然后，本次大赛的“宣传方式”主要有通知各班学委宣传和在学校搭帐篷两种方式，宣传方式过于单一化，以至于可能有很多有实力的选手可能并未参赛，也导致比赛过程中管理系一方的强势地位，会计系一方的劣势地位。个人感觉还可以有更多宣传方式，比如，可以和各班辅导员沟通协商，采取辅导员推荐的方式选拔相关人才，或者，可以派学生会相关部门在晨读时候进班宣传等等。总之，宣传一定要到位，选手一定要有足够的实力，才能把比赛的目的充分的实现。

　　还有，赛前的准备环节，通知方面不够到位，管理系的相关人员迟到和未去的现象，这是很不好的现象，是对大赛的不尊重，也体现了会计系与他系之间的信息通达度不够高，合作不多。相关人员的配合不到位，拉线的人员搬桌子的人员，都是有问题的，并且没有得到很好的解决。以后应该更加的注意。

　　其次，国报厅的.决赛环节。第一，PPT题目的重复，体现了严重的准备方面的失误，建议以后出题环节至少由两个部门的干部负责——出题与审查。第二，比赛中的计时器方面，有些环节计时，有些环节没有计时，没有严格的按照相关计时标准计时，主持人和计时工作人员的配合也有问题。第三，整个大赛五个环节节奏感过于紧凑化，五个环节之间没有间隔，一马平川，平淡无奇，其中少了些过度。第四，支持人之间的分工不是太合理，和比赛环节是一样的，比赛环节一直是以为学姐，后来赛末阶段才是学长，没有交错分工。

　　分数公布环节不够及时，不够透明。分数是下一个环节就应该公布的，结果整场比赛就公布了三次分数，观众心里可能是一笔糊涂账，稀里糊涂的就出来结果了。学生会的相关部门不够主动，不能够眼中有活，有松懈的现象存在，各部门不协调，主席团成员之间有分歧，讨论不够充分。主持人对策划不够熟练，与工作人员配合度很低。

　　大抵就是以上这些问题。

　　总之，本次大赛主要给我们的启发主要有以下几点：第一，策划和相关流程的完美度必须要高，要追求极致，这是最最重要的，因为相关的活动都是按照策划展开的。第二，大赛的宣传方面还可以采取更有效的方法，多一些更有力的宣传方法。第三，主持人的功课要做足，与工作人员的默契配合要好。第四，主席团赛前要理解透策划和流程，彩排时内部意见的统一化，学生会各部门的团结性要达到一定高度，协调性要达到更高的层面。第五，对于一些基本的问题，如通知，决赛的题目等环节，追求更加的严谨和完美。第六，与其体系之间建立良好的沟通平台，加强彼此之间的支持和理解。最后希望下一届的会计技能大赛筹备部门，注意充分吸取本次大赛的相关经验与教训，把下一次的活动办的更好，更完美。

财务工作方案10

　　为进一步加强农村财务管理工作，完善村级财务管理制度，增强财务管理的透明度，促进农村党风廉政建设，预防违法违纪行为发生，特制定本方案。

　　一、检查目的

　　开展村级财务大检查，全面掌握我县村级财务收支、债权债务状况，规范村级财务收支行为，促进农村基层党风廉政建设，进一步完善村帐乡管制度，推进村级财务管理向制度化、规范化方向发展，维护农村社会和谐稳定。

　　二、检查范围

　　这次检查范围是全县各村委会（村集体经济组织）20xx年1月1日至20xx年12月31日一年期间的村级财务管理情况，对于财务管理混乱或不及时记帐的村委会可追查到20xx年以前。主要对会计凭证、帐簿、报表进行审查，并采取座谈、走访等方式听取村民对村级财务管理情况的反映。

　　三、检查内容

　　（一）查资金管理，看各项收支是否合理，是否存在违法违纪行为。具体做到“四查四看”：

　　1、查现金存款，看账款是否相符；是否存在白条抵库，挪用公款现象。

　　2、查各项收支，看收入是否及时足额入账，有无私设“帐外帐”或“小金库”的问题；是否做到各项开支手续齐全、合理。

　　3、查专项资金，看资金使用是否专款专用，合理足额发放到位；是否对工程项目实行公开招标投标，按合同规定结算。

　　4、查支农惠农政策资金（含扶贫开发、转移支付、粮食直补和综合直补、农村沼气项目、农村社会养老、农村居民最低生活保障、农村饮用水安全工程、新农村建设补助等资金），看支出是否合理到位；是否存在虚报冒领现象。

　　（二）查债权债务情况（检查统计截止20xx年9月10日前所形成的债权债务），看债权债务数额是否属实，有无不切实际举债胡支乱花。

　　（三）查财务公开情况，看是否及时、准确、全面做到每半年公开一次财务；是否合理在醒目地设置公开栏；是否真正发挥了民主理财小组理财作用等。

　　（四）制度建设情况，看各乡镇是否建立了一整套行之有效的村帐乡管制度，并在实际工作中得以真正执行。

　　（五）“一事一议”筹资筹劳是否按规定程序报批；是否专款专用所筹资金，且接受相关部门监督检查。

　　（六）村级干部在石油协调、征占补偿、赔偿及内部承包收入中是否存在截留、坐收坐支、挪用及挤占等问题；是否存在违规收取村民新农村建设验收费。

　　（七）村干部报酬是否按规定的标准发放执行；是否违规为村干部办理商业险及提高社保金支付比例。

　　四、检查方法

　　一是听取乡镇负责人汇报，主要介绍本乡镇村级财务自查情况。二是对各村20xx年1月1日—20xx年12月31日村级财务凭证、帐簿有无违法违纪现象、财务公开和村账乡管执行等情况进行检查。三是走访检查，主要走访石油征占户、社会保障户和村民小组长等。对检查中发现的问题及时向所在乡镇、村主要领导及班子成员反馈，提出处理意见和整改建议，对严重违纪的`，移交纪检监察部门处理。

　　五、检查有关要求

　　（一）高度重视。为切实组织开展好这次村级财务大检查，县政府从县财税监督局、县农经站抽调懂政策、业务熟的人员组成检查组，对各村帐务进行大检查。各乡镇一定要按照县上的统一安排部署，切实加强对此次检查工作的组织领导，乡镇主要领导要亲自过问，分管领导要具体负责，真正把这项工作抓好、抓到位。

　　（二）严明纪律。各乡镇要认真配合检查组的工作，如实汇报情况，提供真实资料，绝不允许弄虚作假。检查组人员在检查过程中要严格遵守廉洁自律的有关规定，不准增加基层负担，更不准吃拿卡要，对检查中查出的问题要深究到底，不徇私情。

　　（三）边查边改。各乡镇首先要对村级财务工作开展自查，对自查中发现的问题，要认真研究，提出处理意见，明确整改时限。检查组对检查出的各类问题要立即整改，现场解决，检查结束时要形成书面汇报材料，专题汇报县政府，并通报全县。要通过此次检查，进一步建立和完善各项村级财务管理制度，规范村级财务管理，推进村级财务管理走向制度化、规范化。

财务工作方案11

　　每月工作内容：

　　01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）

　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）

　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

　　每天处理办公用品的发放工作。

　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

　　每星期三付款（外联发与北方），

　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）

　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

　　不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的.现金及银行的收与付工作。

　　工作总结：

　　在本年度工作中，我能做到下面几点：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

　　工作计划：

　　1、力争做到当天事当天结。

　　2、加强规范现金管理,做好日常核算

　　3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。

　　工作目标及希望：

　　1、 望在20××年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

　　2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。××年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

　　3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

财务工作方案12

　　实施绩效工资是深化事业单位收入分配制度改革的重要内容，也是规范收入分配秩序，理顺分配关系的重要举措。实施合理的收入分配制度对于调动职工积极性，促进单位协调发展具有重要意义。根据《x市公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效考核办法(试行)》精神，结合中心实际，特制订本暂行方案。

　　一、指导思想

　　紧紧围绕贯彻落实科学发展观，以改革促发展、促和谐，坚持以人为本，积极适应新形势、新任务对人的使用和管理，充分体现德、能、勤、绩，调动职工的积极性、主动性和创造性。建立新型的工资收入分配制度，发挥绩效工资的激励效能，既要体现出岗位、职务、职称、工作实绩、贡献大小，又要保证职工思想稳定、单位和谐平稳，提高卫生防病工作水平，提升为人民群众服务质量，促进疾控事业的全面、持续、和谐发展。

　　二、实施范围

　　绩效工资是以岗位为主，考核工作实绩、贡献大小的一种工资分配模式。本方案的实施范围为中心在职在编工作人员。

　　三、组织领导

　　(一)基本原则

　　1、明确岗位职责，强化岗位管理。

　　绩效工资的分配应加强岗位意识，明确岗位职责，强化岗位管理，保证各项工作的落实。

　　2、严格岗位考核，注重岗位实绩。

　　绩效工资的分配要体现岗位目标任务，要与实绩和贡献大小紧密结合，同时要将科室和中心考核相结合，平时考核和年度考核相结合。

　　3、坚持优劳优酬，公平公正。

　　通过实行绩效工资，进一步完善分配激励机制，实现优劳优酬，奖勤罚懒，多劳多得。

　　(二)组织机构

　　实施绩效工资，政策性强，涉及面广，关系到广大职工的切身利益。为了确保绩效工资的顺利实施，中心成立绩效工资领导小组：

　　组长：

　　副组长：

　　下设办公室

　　办公室主任：

　　办公室副主任：

　　成员：

　　四、实施细则

　　绩效工资由基础性部分、奖励性部分和上年第十二个月基本工资三部分组成。

　　(一)基础性部分

　　基础性绩效工资是绩效工资中的固定部分。主要体现管理人员、专业技术人员以及工勤技能人员的技术含量、业务能力，按专业技术水平的高低来综合评价确定。职工受聘在什么岗位就执行什么岗位的基础性绩效工资，不纳入考核，按月发放。

　　基础性绩效工资各岗位工资标准，执行《市属事业单位绩效工资及生活补贴参考标准》，见附表：x市疾控中心绩效工资基础性部分参考标准表(试行)。

　　(二)奖励性绩效工资

　　奖励性绩效工资分两部分，一部分是奖励性部分，另一部分是上年第十二月的基本工资总额，主要体现工作人员的实绩和贡献。

　　1、考核的主要指标：一是岗位任务的完成情况;二是办事效率及服务态度;三是遵守劳动纪律及各项规章制度情况;四是工作责任心及职业道德情况;五是安全生产及增收节支情况。主要考核工作实绩和贡献大小。

　　2、考核方式：绩效工资的考核采取科室平时考核与中心年终考核相结合。科室对个人进行月基础性和年终一次性考核，中心对各科室进行年终一次性考核，年终考核作为全年绩效考核的'最终结算结果。各科室按要求及时向办公室提供科室对个人的考核结果。

　　3、考核分配细则：将中心在职、在岗人员的奖励性工资总额和全中心上年第十二个月基本工资总额(以上两项领导除外)作为绩效工资考核的分配基数。共设5个系数，科长系数是，因年龄关系不再担任科长的系数是;副科长系数是，因年龄关系不再担任副科长的系数是;一般岗位根据考核结果、工作实绩、贡献大小分三个等次：一等系数为，二等系数为，三等系数为。正高职称在考核等级系数基础上加，副高职称在考核等级系数基础上加，劳模和拔尖人才在考核等级系数的基础上加。中心将按照各科室在岗人数核定下达等次名额，按月预支部分奖励性绩效工资。中心领导不参与单位考核分配，执行市上参考标准。

　　(1)中心对各科室进行年终考核，结果作为最后绩效工资决算依据。科室年终考核结果分三个档次：目标任务完成先进科室，目标任务完成一般科室，目标任务完成较差科室。目标任务完成先进科室人员的系数在原来标准基础上加点，任务完成一般科室人员不加点，任务完成较差科室人员将扣减点。

　　(2)对中层干部的考核，年底采取召开职工大会民主测评的方法进行，对考核前两名的，在科长、副科长系数的基础上加点;对考核后两名的，在科长、副科长系数的基础上减点。

　　4、有下列情况之一者，按比例扣发部分绩效工资：

　　①、考核不合格人员：扣除奖励性绩效工资年决算额。

　　②、旷工人员：旷工扣除100元/天，旷工3天及其以上者扣除当月全部绩效工资。

　　③、请病假、事假人员：扣除20元/天，超过半月扣除当月奖励性绩效工资。

　　④、违反操作规程，造成差错、安全事故的，根据事故严重程度、造成损失的大小，由中心领导办公会决定扣除相应的绩效工资。

　　⑤、违反国家有关法律法规，受到政纪以上处分的，处分期间扣除奖励性绩效工资。

　　五、相关问题几点说明

　　1、中心领导绩效工资按市上核定标准实发，不参与中心考核分配。

　　2、提前离岗人员不参与奖励性考核分配;外出脱产学历教育人员不参与奖励性考核分配;退休当年绩效工资，按核定标准实发，不参与中心考核分配。外借工作人员，由现借工作单位将考核结果按时报本中心，根据考核情况进行考核分配。

财务工作方案13

　　一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发生。

　　为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。

　　在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面做起：

　　1、会计基本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。

　　二、加强业务监督、检查力度。

　　从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。

　　1、重要空白凭证方面：

　　检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。

　　2、库存现金方面：

　　及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。

　　3、英押、证方面：

　　检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了AB角管理制，交接是否有记录。

　　4、帐户方面：

　　是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。

　　三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。

　　针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们“干一行、爱一行、专一行”，“学一行、会一行、懂一行”的意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户服务。

　　回顾20xx年的`工作，自己感到有许多不足之处：一是业务素质提高不快，对新的业务知识学习不够不透;二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强;三是只满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标，截止目前，我社各项存款较年初净增670余万元，各项收入已实现1260万元。

财务工作方案14

一、前言

　　财务检查工作是企业管理中不可或缺的一环，它对于保证企业财务活动的合规、合法，提高财务管理水平具有重要意义。本工作方案旨在明确财务检查工作的目标、内容、方法，并制定相应的实施计划，以确保财务检查工作的顺利进行。

　　二、工作目标

　　本工作方案的目标是：通过定期的财务检查，确保企业财务活动的'合规、合法，提高财务管理水平，促进企业健康、稳定发展。

　　三、工作范围和内容

　　1、 财务检查周期：财务检查应定期进行，建议每季度或每半年进行一次。

　　2、 检查范围：包括但不限于企业各项财务指标、财务报表、账目、库存等情况。

　　3、 检查方法：采用实地考察、查阅资料、询问工作人员等方式进行。

　　4、 检查内容：包括财务合规性、真实性、准确性等方面。重点关注是否存在违规操作、账实不符、虚假报销等问题。

　　5、 检查结果处理：对于检查中发现的问题，应及时提出整改意见，并督促相关部门落实整改措施。同时，将检查结果纳入，作为部门或个人工作评价的参考。

　　四、组织实施

　　1、 成立财务检查小组：由财务部门负责人牵头，组织成立财务检查小组，负责具体实施财务检查工作。

　　2、 人员安排：根据检查内容和要求，合理分配人员，确保每个人都有明确的工作任务。

　　3、 时间和地点安排：根据检查内容和部门分布，合理安排检查时间和地点，尽量避免影响被检查部门的工作正常进行。

　　4、 沟通与协作：在检查过程中，检查小组应与被检查部门保持良好的沟通与协作，确保检查工作的顺利进行。

　　5、 检查记录与报告：每次检查结束后，应形成书面检查记录和报告，详细记录检查情况、发现问题、整改意见等，并上报相关部门和领导。

　　五、质量保证与改进

　　1、 定期复核：财务部门应定期对已完成的财务检查工作进行复核，确保检查结果的真实、准确、完整。

　　2、 持续改进：根据财务检查中发现的问题和不足，不断完善和优化检查方法和流程，提高财务检查工作的质量和效率。

　　3、 培训与学习：定期组织财务检查人员参加培训和学习，提高他们的专业素质和水平，确保财务检查工作的专业性和准确性。

　　4、 反馈与沟通：及时将财务检查结果和改进措施反馈给相关部门和人员，加强与他们的沟通和协作，促进企业整体财务管理水平的提升。

　　六、预算安排

　　1、 人力成本：根据财务检查工作的需求和人员配置，合理安排人员数量和工资支出。

　　2、 物资成本：包括交通费、场地费、资料费等其他相关费用。

　　3、 时间成本：合理安排检查时间和进度，避免时间浪费，提高效率。

　　4、 预算管理与控制：财务部门应负责预算的编制、审批、执行和控制，确保财务检查工作的资金得到合理利用和管理。

　　七、总结与建议

　　本工作方案旨在明确财务检查工作的目标、内容、方法，并制定相应的实施计划，以确保财务检查工作的顺利进行。通过定期的财务检查，可以发现企业财务管理中存在的问题和不足，并及时采取整改措施，促进企业健康、稳定发展。同时，建议企业加强财务管理制度建设，提高财务管理信息化水平，加强内部控制和风险防范，确保企业财务活动的合规、合法，提升企业的整体竞争力和可持续发展能力。

财务工作方案15

　　随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求，依据财务管理的特点以及财务管理的需要，我们要进一步做好日常工作。以下是今年的工作方案。

　　一、严格遵守财经等法律法规

　　遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、准时地为公司及相关部门供应翔实信息，为领导决策供应牢靠依据，当好领导的参谋。

　　二、乐观参与企业管理

　　着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与到企业管理的逐个环节，为总体规划制定供应依据，为落实各项工作进行监督，为精确考核工作供应结果。

　　三、加强规范现金管理

　　做好日常核算，依据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的方案性、预算性、效率性和平安性，尽可能地规避资金风险。努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为公司供应财力上的保证。在费用把握方面，加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低限度，提倡人人提高节约的意识。加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。

　　四、实行会计电算化

　　有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以精确 、准时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够猜想前景的数据，提高会计核算的质量，通过一系列严格的科学和程序把握，可以避开各种人为的.虚假行为，避开在实际工作中违法违规，使其更加正规化、科学化，现代化。

　　五、参加财务人员每年一度的培训教育

　　了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处理。全面深化的学习财务学问，开拓视野，丰富学问，学好聚财、生财、用财之道，乐观实施财务人才工程，进一步完善财会人员学问结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理的整体素养。

　　六、其他工作

　　乐观争取资金，阐明充分理由，反映真实的状况，并留意准时联系，主动沟通，亲热彼此的关系，力争得到更大的支持。乐观参与招商引资工作，准时、全面、完整地供应客户需要的各种数据与资料，对已接触过的客商，要进一步了解状况，准时传递信息，把握进度，环环相扣，抓准机会，有所突破。连续坚持不怕苦，不怕累的工作干劲，一切以工作为重，严格遵守公司的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、热忱服务，对无法按期完成的工作，要主动加班加点，任务难不扯皮，任务累不推诿，甘于奉献，尽职尽责。圆满完成公司交给的其他任务。

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