- 财务处工作总结 推荐度：
- 相关推荐
财务处工作总结15篇
总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它可以促使我们思考，因此我们要做好归纳，写好总结。那么你知道总结如何写吗？下面是小编精心整理的财务处工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务处工作总结1
1、20xx年1-9月所财务状况为：财务收支基本平衡。全所项目经费收入情况状况如下：
我所1-9月项目经费总收入（以合同到款额计）达到22570万元。 纵向和指令性课题收入18079万元,其中包含全年海洋局专项课题经费12810万元；其他纵向课题5269万元。横向和技术开发项目收入总额为4491万元。
2、财务处在有条不紊完成日常财务管理工作情况下，主要做了以下工作：
（1）、20xx年1-2月顺利保质保量完成20xx年部门结算、住房改革结算、基建项目结算和908等专项的年终结算任务。
（2）、和科技处、基建办协助，布置完成我所20xx年中央级科研单位修缮购置专项。
（3）、20xx年x月－12月，负责我所及所属社团法人、企业法人的“小金库”专项治理工作，制定《海洋三所20xx年开展“小金库”专项治理工作实施方案》，组织全所进行复查。
（4）、20xx年x月开始联合科技处等相关部门，抓20xx年预算执行，与各预算执行部门签订了《预算执行目标责任书》和《资金安全运行责任书》，做到早安排早计划，尽最大努力完成全年预算目标。财务部门加班加点尽快完成报销工作；与科技处、基建办等部门协同解决预算执行过程存在的问题（比如：如何缩短政府采购流程等问题）。
（5）、本着真实性、完整性、科学性的原则，组织各部门编制好20xx年“一上”部门预算。
（6）、20xx年x月顺利完成海洋公益性行业专项的'结题审计和我所科研大楼竣工财务结算审计工作。
第四季度财务处工作重点：
1、 继续加强预算管理。在大力推进各项工作基础上，加快科 研课题项目（特别是国家专项资金）的预算执行。做到不违规使用资金，不突击花钱。截止20xx年x月x日我所总的预算执行率为57.2％（财政部要求达到70％），执行情况不理想，四季度有待提高。
2、 做好各项准备工作，迎接中央“小金库”专项治理检查组
对我所的检查。
3、 加强项目结余资金管理。采取相应的措施减少科技部等专
项课题的净结余。
4、 按所“三定”方案和所领导要求，完善和整理、归并各有关财务管理规定。
财 务 处
20xx年x月x日
财务处工作总结2
去年上半年在院领导的正确领导下，通过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指导、配合与支持，院财务处紧紧围绕学院的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，发挥群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，全面完成了学院上半年的财务工作，受到了交通局审计处、交通局财务处、学院领导及相关处室、相关人员的好评，取得了阶段性的工作成绩。现将去年上半年的财务工作及下半年的工作思路总结
一、去年上半年财务处工作总结
去年上半年学院为了适应市场经济的要求，实现“产业集聚化、企业集群化、资源集约化”，全面规范学院产业实体的会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算、监督功能，使各会计主体的负责人做到既当家又理财，同时考虑到院财务处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状，在进行了充分的论证和可行性研究的基础上，对学院的财务核算体系进行了大调整的一年。改变了原来学院及院属产业实体的所有会计核算、财务管理工作都由院财务处统一办理的情况，将原来院财务处负责核算的驾驶培训收支核算工作，大世界的会计核算工作，大通达公司的会计核算工作，小通达的会计核算工作，仓储物流公司的会计核算工作及相关的税务等事宜移交给新成立的会计核算中心进行会计处理。
从去年月日起院财务处的工作内容的重点主要为学院机关处室、校区系部分项目、分部门核算，学院基本建设的会计核算工作，学院工会的会计核算工作，培训中心的技能鉴定收支核算，营运驾驶员从业资格证及分账以后由会计核算中心进行会计核算的相关账务的未了事宜。现将去年上半年院财务处的工作总结
⒈认真、细致地做好会计报销、工资发放、每月离退工人的医药费定点上门报销工作、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。
⒉每月及时办理学院个人所得税和所经办的产业实体的纳税申报、税款上交工作及相关人员的`社会养老、公积金的交存工作，做到准确无差错，切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。
⒊按学院档案管理的要求并结合会计档案工作的特殊性，及时进行会计档案的整理、归档工作，确保学院的会计档案全面、完整，便于日常查阅和利用。
⒋为筹措学院发展、建设所需的资金，积极与市交通局等主管部门进行汇报、沟通，并与工行南京分行、深圳发展银行南京分行、上海发展银行南京分行、建行南京分行、农行南京分行、交通银行南京分行等银行进行多次磋商并与多家银行达成贷款意向。
⒌积极与相关税务主管部门联系争取相关部门对学院教育、教学事业的理解与支持，最大限度的利用国家相关的税收优惠政策，为学院节约每一分资金，确保学院发展和教育、教学工作的正常开展。在院财务处和相关部门的积极努力和争取下，先后取得了主管税务部门栖霞地税局的批准，为我院教育、教学用车辆争取了近万元的车船税款税款优惠。
⒍先后与南京市财政局进行沟通，取得了市财政局的理解与支持，在去年全市财政资金相对较紧并全面压缩的情况下，确保了我院去年的财政预算经费不但没有减少，反而有了适当的增加，确保学院教育、教学工作正常的开展。
⒎先后与南京市物价局联系将学院及院属培训中心的各项收费项目进行物价核准，在核准的过程中，物价局考虑到我院的特殊情况，采取了“就高”的原则，使学院的各项收费工作既做到了有据可依，也依法取得了的收入。同时，为支持我院的教育、教学工作，在收费许可证年检过程中，市物价局的领导在自己的职权范围内，给予我院最大的优惠政策，去年年检时按规定我院应交近万元的年检费用，但在院财务处的积极努力下，最后只收取了我院万元的的年检费，为我院的教育、教学工作争取了的资金。
⒏院财务处在做好自己本职工作的同时，坚持“全院工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务处现有的各项资源做好力所能及的工作，先后为培训中心、车网俱乐部、人力资源公司
财务处工作总结3
为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：
一、强化学校收费行为的管理
1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。
2、学生家长的监督。
3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。
4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的用书目录征订，学校所定的'课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。
5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。
6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。
二 加强对中小学收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行
1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴教委财务。
2、所收取的费用全部交给区教委财务，学校、班级、教师无截流、坐支现象。
财务处工作总结4
xx年，我们财务科在局〔公司〕领导的关心下，在机关各部门的密切配合下，紧紧围绕局〔公司〕的开展总体目标，在为全局〔公司〕提供效劳的同时，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。全年预计实现销售收入〔含税〕万元，上缴各类税费xx万元。
一、资金收入情况：
全局〔公司〕预计收入万元，其中：
〔一〕、全年事业费收入某xx万元。
(二)、xx价格补贴某万元。
〔三〕、预计全年不含税销售收入万元。
〔四〕、过度性价差xx万元。
〔五〕、xx收入xx万元。
二、财务支出情况：
全局〔公司〕共计支出万元：
〔一〕、预计全年销售吨，销售本钱某xx万元。
〔二〕、预计全年各类费用支出共计万元。
三、今年主要工作：
1、财务科的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务科的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金方案的安排，到各项资金的`统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
2近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有方案、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面，一是采取预算包干的方式，将下属单位经费等进行预算控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对超预算的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算工程的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用，防止呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段，全局从上至下的标准意识进一步增强。
3、严格执行财务制度，标准财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失。利用利息杠杆，合理调整内部职工借款；提高事业预算退库资金的利用率，合
财务处工作总结5
20xx年上半年，在局党组的领导下，财务处紧紧围绕省局、市局的工作目标和要求，认真做好各项日常财务工作及上级交办的工作任务，较好的完成了工作任务，现总结如下：
一、优化支出结构，合理、高效安排经费支出。
一是向基层倾斜。按照省局关于加强基层基础建设的指示，根据局党组的要求，筹集资金1000万元为振安区工商局及鸭绿江工商所购置了办公楼，解决了由于城市规划等原因造成的振安区工商局及鸭绿江工商所无办公场所的问题，同时也为工商系统积累了优良的固定资产，促进了县区局工作健康有序运行。
二是严格执行预算，合理安排支出。根据省局批复的预算，结合市局和县区局自身实际，对系统的.经费支出做到统筹兼顾、合理安排，助推全系统各项工作的顺利开展。
1、优先保障打击传销、商品和食品抽检等与百姓生活密切相关的重点的专项工作经费及时足额拨付；
2、在财经法律法规允许的范围内，为在职人员延时补助及离退休人员活动经费提供经费保障，切实保障了、干部职工的切身利益；
3、严格控制办案经费支出，对举报奖的发放严格审批手续，对协办费和其他办案费用严格按照《会计法》等财经法规进行审核，确保核销票据依法依规。
二、加强对罚没票据的使用管理。
按照局党组要求，从一月份起加强对罚没票据的使用管理。按照《辽宁省收费罚没票据管理规定》，结合我局实际情况，对市局办案部门罚没票据的开具纳入财务直接管理，对县区局严格规范罚没票据的使用流程，设专人管理、开具罚没票据，对罚没事项严格审核，确保了罚没收据使用的合法、准备，杜绝了“大头小尾”、“一票多开”等问题的发生。
三、开展好资产清查工作。
按照省局《关于开展辽宁省工商系统清产核资工作的通知》的要求，从一月十日起到三月二十日，开展了全系统及所属事业单位的清产核资工作。为做好该项工作，我们制定资产清查工作方案，并成立了领导小组，认真组织实施。对发现的问题提出整改建议，并立即纠正。清查工作结束后及时做好工作总结，并根据资产清查工作的情况对资产管理提出了进一步改进的办法。
财务处工作总结6
20xx年，财务处在校党委的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就20xx年度财务处工作简要总结如下：
一．合理安排收支预算，严格预算管理单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向学校领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见，后经校党委开会认定，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经党委研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。
二．加大对学费的收缴力度，认真搞好收费工作学费是学校事业收入的重要来源，加强对学费的收缴力度，无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招，收费工作成为财务处一项经常性的工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度，特别是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的.精神，较好地完成收费任务。对老生的学费收缴，财务处积极和各系室配合，进行催收，在学生放暑假前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过全处同志的共同努力，此项工作取得了一定的成效。
三．积极做好对应收款的清理工作应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的教职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。
四．加强对固定资产的管理固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。
五．重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
六．积极搞好学校的贷款工作为了学校的长远发展，在市委、市政府和省教育厅的大力支持下，学校提出了“专升本”的宏伟计划，为实现这一蓝图，弥补发展经费不足，学校积极联系申请贷款，在这一活动中，财务处同志做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其它方面的原因，学校原设想的贷款计划未能落实。但财务处全体同志并没有灰心丧气，而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志，对贷款的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合作，联系提供贷款银行，为学生助学贷款做了积极的工作。
七．认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
八．定期举办业务培训班，提高业务素质和能力财务处针对高校发展的新形势和出现的许多新情况，新问题，为了提高全校会计人员的应对能力，于今年上半年举行了一次会计业务基础知识培训，通过培训，提高了大家的业务素质和理论水平，增强了分析问题和解决问题的能力，受到了大家的欢迎，得到了校领导的肯定，效果比较明显。
九．修订完善各项财务管理制度针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使学校的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，财务处对学校原制定的财务管理制度进行修订、完善，如修订的《进一步加强对暂付款管理的规定》、《关于加强支出管理和审批权限的规定》等，通过对财务制度的修订完善，无疑将对学校的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。总之，在20xx年，财务处做了大量卓有成效的工作，这与校党委的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。
财务处工作总结7
20xx年是集团公司对研究院实行新的拨款机制推行第一年，预算管理、项目管理、财务管理、考核办法都发生了根本的变化。
计划财务处紧紧围绕研究院整体战略目标，从我院运营和发展的需要出发，将长远战略结构调整和近期重点工作相结合，由预算编制的改变开始，从源头研究，加快构建新的财务管理体系，加快完善相关的业务流程体系，加快培养财务人员的适应能力，努力提升基础建设、管理创新、价值创造、风险管控和决策支持五种能力，各项业务有序推进，有效保障了我院的资金安全和协调运行，全面完成各项业绩考核指标，安全保密工作实现“四零”目标，财务工作的广度和深度不断拓展，职能作用日渐凸显。
一、20xx年财务重点工作完成情况
（一）大力拓展资金流通渠道，资金保障能力显著增强。拨款机制的转变，股份、集团课题经费由原来的单一项目经费的下拨，改变成分类别、多渠道下拨，资金落实工作十分重要。在研究院统一协调下，在全体财务人员共同努力下，计财处积极有效开展资金渠道通畅、快捷保障工作。既要注重横向协调，努力推进项目预算与业务预算有机融合一体化管理；又要注重纵向协调，坚持上下结合，明确各项目的直接经费与间接经费的合理分配，发挥财务工作整体优势；还要注重内外协调，积极宣贯，营造有利于可持续发展的资金流通渠道，实现最大财务协同效应，各项资金基本落实到位，间接经费分摊比例合理有效，完成全年经费业绩指标。
1．全院经济活动平稳运行，总体质量符合内控要求。
划未下达的情况下，基本上保证了时间过半任务过半。
物业部全年考核利润万元，实际完成xxx万元；
离退休全年考核的支出数为万元，实际支出xxx万元；
（二）发挥预算导向作用，精细化管理不断推进。
①根据预算管理部《关于在勘探院进行经费预算政策调整试点的通知》（油预算20xx181号）中对20xx年预算编制的总体要求，以及院领导的有关指示精神，为积极适应总部对研究院经费拨款方式的改变，以“全面、合理、从紧”为指导的大院一体化管理思路，本着“确保职工薪酬、确保机构运行、确保科研运维、确保生活条件”为原则，编制了20xx年度实施预算，并分解到位。为积极应对今年资金紧张形势，计财处协同各单位，采取有效措施，严控超预算支出，减少各项资金占用，进一步优化内外业务结算流程，做到既要满足我院目前科研生产运行的需要，又要保证预算全面高效执行，预算导向作用得到发挥，并为新的拨款机制下资金的运行积累经验。
②按照总部统一要求和研究院的工作部署，对资金透支管理的具体实施进行了讨论和讲解，并与当地工商银行进行协商，对“xxxxx”及“xxxxx”开设了收入账户，已经总部批复实施。同时，配合法规处完成“xxxxx”资质的申请和批复，并完成相关税务登记证的注册，以及开户银行许可证相关信息的变更，为重新梳理院里的业务范围提供了依据和保障。
③为保证合署办公的高效运行，与研究院相关职能部门讨论研究，制定了《xxxxx合署办公运行方案》，并根据合署办公业务和内控要求，进行了相关业务整合、科室调整和岗位轮换，同时对重大专项的相关业务人员进行了培训，为下一步矿区服务业务的整合打下基础。
④以强化“三基”工作为契机，以完善的配套政策、环境为保障，树立“大财务”观念，把精细化财务管理渗透到业务的每个细节。从外协项目的统一管理，到会议服务公司准入规范；从20xx年经济运行季度分析，到科研项目实时跟踪，用精细化控制、精细化核算、精细化分析，确保精细化财务管理的落实，初步探索出一条行之有效的途径，即“模式化管理，规范化实施”，内控体系建设稳步推进，风险管控能力持续增强。
（三）专项工作有序推进，财务管理向前延伸，切实维护我院整体利益。
①按照xxxxx年安全保密委员会扩大会议精神，落实了计财处的网格化安全监督管理责任，确定了定期检查、不定期抽查的制度，建立了责任人检查登记簿，确保检查有迹，责任到位。
②根据集团公司、股份公司及研究院转发的（国资委下发的）《关于加强中央企业特殊资金（资产）管理的通知》，计财处结合实际，对xx类“特殊资金（资产）”管理工作进行了调查和总结（包括各类保险基金、党费、工会经费及维修基金），确保了“特殊资金”管理的规范。
③根据研究院《关于加强发票真伪识别的通知》要求，廊坊分院也结合实际下发了《关于加强发票真伪识别的通知》，进行了普及性讲解，明确了核查金额的起点，有效地减少发票真伪的风险。
④按照股份公司、研究院整体部署，完成了我院内控测试及检查工作，以内控促管理，重新审慎各项工作，明确内控建设不是一劳永逸的，它是一个循环往复、持续提升的过程，要对每年的内控测试赋予新的内涵，始终保持内控建设的指引作用和保障作用。⑤在保障各专项工作推进的同时，以专项工作为切入点，组织协调各业务流程的整体优化，发挥业务职能作用，切实解决实际问题，把阶段性解决问题与建立规范、思想汇报专题高效的长效机制结合起来，财务管理向业务延伸，切实维护了我院整体利益。
（四）国家项目集中管理成效显著，有效支持项目研究的进程。今年是重大专项合署办公的第一年，我们统一管理、统一核算、统一政策，整体优势得到发挥，会计信息质量得到提升，财务数据分析逐步深入，重要财务事项管控、协同力度明显加强。
①根据研究院的统一部署，在国家项目中从物资采购、会议等方面进行自查，并上报各项目负责人签字确认的“无违规违纪的承诺书”，以此为抓手，进一步明确了重大专项物资采购、会议结算、劳务费支付流程。
②按照国家重大专项推进会的要求，按周通报、按月发放各项目执行情况，并在例会后开展现场集中办公，集中审核，加大我院承担的国家重大专项经费使用进度，为研究进度的匹配打下基础。
③按照研究院统一要求，完成了xxxxxx承担的五个项目所有级次项目-课题-任务的“十二五”国家重大专项经费20xx年度的决算，并提交xxxxx会计事务所进行了审计，项目全部通过审核，获得由蒋总批示的“中央部门决算工作奖励”。
④为方便国家重大专项项目人员办理中国农业银行“金穗借记卡”，计财处集中办理，为保证及时在研究院责任中心核算提供了便利。
⑤按照20xx年计财处年度培训安排，协同各职能部门（科技处、法规处、人事处、物资装备处）举办了“重大专项流程规范讲解及科研经费预算编制要求”培训，就重大专项预算编制、执行、物资采购、合同管理及劳务费支付进行了重点讲解，本次培训是首次扩大到联合单位的培训，填补了对联合单位管理的空白，成效显著。
⑥结合xxxxxx实际，以指南卡的形式明确了重大专项xx项明细的支出要求、业务结算流程、需要使用的表单及资金审核程序，从而使国家重大专项资金的运行操作依据性强，简便顺畅。
⑦我院xxxxx和xxxxx所分别承担了国家《xxxxxx关键技术研究》和《“973项目”xxxxxx基础研究》，按照要求，积极配合科研所完成了从项目级到课题级的经费预算编制培训和编制，及时保证了科研单位国家项目的申请，973项目经费预算核减率不到7%，创我院国家项目核减率最低。
⑧按照科技处的通知，配合完成由科技部重大专项办公室、科技部科技评估中心、中科院等单位评估专家组成的“xxxxxxxxxx”对我院承担的油气开发专项项目xxxxxx的评估检查，得到一致认同和好评。
（五）积极应对复杂税收局面，有效沟通协调，合理规避了税收风险。20xx年xxxxxxxxxx作为河北省重点税源稽查单位，同时，廊坊市万庄地税分局被撤销，所有业务全部合并到广阳地税第二分局，办理业务不仅要跑市里，非常不方便，还要适应新的纳税要求，在确保基础工作及时到位的.同时，加强了税务内部监管和学习，增强了沟通和协调。
①按照廊坊市地税局的通知，以人事处erp薪酬管理信息系统为基础，准确及时地完成了20xx年xx万元以上纳税申报工作，做到数据精确，申报无误，上报及时。
②按照税务管理要求，我们聘请了廊坊嘉诚税务师事务所对“xxxxxx”和“xxxxx”进行年度企业所得税汇缴清算的审计，取得鉴定报告。
③财政部62号文废止了《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》，原执行的30万元以下的科研设备一次性计提折旧计入项目成本的税收优惠政策被取消。我们与研究院一起，研究新的业务处理办法，最大可能地保证所得税优势。④认真学习关于研发支出加计扣除项目的筛选，明确八个方面可加计扣除的研究开发费的范围，从项目立项时就其属性予以确认，加计扣除科学、有据。
⑤随着税收改革的深化，越来越多的地区和行业纳入营业税改征增值税的范围，而且是大势所趋。根据河北省地方税务局下发的《关于开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税调研的通知》，我们在认真研究“营改增”的特点，分析其利弊，以20xx年度所缴纳的营业税为基础，测算改增值税后的纳税情况变化，为下一步纳税筹划打下基础。
⑥税务稽查加强了对重点税源企业的税收征管，频繁的税务检查则加大了纳税风险。因此，开展税收风险控制与管理已成当务之急。我们加大了税务知识的学习力度和关注，引入风险管理理念，倡导基于税收风险控制的纳税筹划思想，并且加强了与中介组织合作，增加税收政策与咨询，使全院的纳税数额与我院成长保持一致，并努力确保纳税的稳定性，以树立良好的企业形象。
（六）以审计检查为切入点，彻底堵塞漏洞、修补短板。
①配合xxxxxx，完成对承担的“十一五”863计划xxxxxx课题的验收审计。通过审计，我们加大了对国家项目863、973课题级的管理力度，审核、审批与重大专项课题保持一致，并对863前瞻性项目与973基础学科项目的特点进行了分析，为我院国家项目的管理积累了经验。
②按照研究院的要求，配合审计部门完成对xxxxxxxxxx领导离任的经济责任审计。离任审计已经成为我院加强管理的常态化手段，它一方面补充了单位阶段性经济运行情况的统计和总结，另一方面为下一阶段的工作开展提供了第一手资料，廉洁从政，自我约束得到有效的验证评价。
③良好的体制机制和相应的制度是开展好各项工作的保证。通过审计，我们不仅是查找目前存在的问题，更重要的是通过这些问题帮助我们提升管理，把问题的整改和管理的提升结合起来，以审计检查为切入点，彻底堵塞漏洞、修补短板，确保我院体制、机制、制度建设的良性完善。
（七）资金管理平台有效融合erp、fmis，实现从管理资金向资金管理的根本转变。通过一年的磨合，资金管理平台、erp、fmis在xxxxxx得到了有效的融合，实现了财务管理的整体性、获取信息的时效性及信息服务的规范性。科研模块的上线，填补了xxxxx科研项目经费管理的空缺，迈出了项目管理的第一步。我们积极配合，同步应用，在项目预算控制的基础上，提出了对项目全方位、全周期、全过程的控制，同时需要科研人员、科研管理部门、财务部门三方联动的改进设想，进一步辅助和完善科研模块，从原来依托制度、流程的人为管理资金改变为依托系统运行的资金管理，为财务管理提供更广阔的发展空间。
（八）完善固定资产过程管理，强化应收账款的事中控制。
①20xx年，我们在xxxxxx资产系统进一步完善的基础上，加强了固定资产管理与财务业务处理的时效性，明确资产的分类，核算渠道及业务处理方式，资产管理流程更加清晰。
②定期召开资产报废处置小组会，及时对已经报废需要处置的资产进行方案讨论，特别对煤改气后无法再使用的剩余煤、锅炉进行专项处置，并履行了相关手续；同时，在研究院规定的处置权限内，明确了xxxxxx处置权限、审批流程和处置办法，以规范资产处置程序，提高效率，完善过程控制。
③与研究院协同，加强了清欠力度，认真分析了应收账款的负面影响，减少坏账出现几率，减少对项目周期的滞后，减少经营收入夸大的水分，减少资金使用效率的降低，增加了应收账款的事中控制，严格执行关联交易规定，协调性、规范性、执行力得到加强。
（九）加强财务队伍管理与职业道德教育，推进国际化队伍培训工程，财务人员综合素质不断提升。企业文化是企业的一种柔性管理方式，存在于员工的无意识行动中，却是提升凝聚力、执行力、变革力和创新力的源泉，推动企业快速健康发展的动力。
①针对近两年财务人员变动大，新增员工的增加，财务队伍的管理和职业道德的教育是迫在眉睫的问题。我们在合理安排科室工作的同时，加大了对新进员工的培养，指定专门的指导老师，定期各岗位学习和考核。
②强化科室建设，完善科室长周日志和月处务会制度，及时沟通各科室业务意见，解决工作具体问题，培养各科室协同工作的能力，最大限度地提升计财处基层管理水平。
③努力构建计财处特色的企业文化，增加温馨关怀和交流，以奉献精神和人生价值观为指引，使其真正能够“内化于心、固化于制、外化于行”。
④我们在每年一次的核算员培训中增添了新的元素，宣讲新政策的同时，针对项目经费管理中的问题重温科研项目预算与执行办法，并增加了流程的固化规范要求，对新的财务系统上线的改变和“营改增”的特点分别进行了讲解，随堂的考试增加了培训的实用性，使核算员培训成效凸出。
⑤推进国际化队伍培训工程，在加强外文学习的基础上，增加专业学习的安排，让新进员工讲解新的政策，解析新办法，对最新国际财务动向，进行讨论和研究，通过探索实践企业文化建设，激励全体财务人员上下思进、人心思干，计财处工作面貌正发生着深刻的变化，自身建设得到了跨越式发展。
二、存在的主要问题
在总结成绩的同时，也应该清楚地看到，我们的工作还存在一些不足：科研模块的延伸开发进度有待提高；国家项目的经费支出进度与研究进度的匹配有待加强；科研项目从预算到执行的操作有待完善；“营改增”的研究有待推进；“模式化管理，规范化实施”有待进一步落实。
三、这一年工作思路
集团公司“十二五”财务工作整体规划已很明晰，20xx年各项具体工作任务已很明确。我们将在前期取得的成绩和经验基础上，按照研究院的整体部署，围绕我院中心工作，加强总部、研究院与其他院所、油田的协调配合，优化、细化工作流程，不断提升财务报告质量，为我院科研生产工作保驾护航，继续保持对工作细节的高度重视，努力做好以下几方面的工作：
（一）按照总部和研究院统一要求，完成大司库的平稳上线和集中报销信息平台的应用。大司库的上线，是对资金的统一规范管理，是实施全过程的管控，既要保持财务状况良好和资金渠道的畅通，又要有效防范财务风险，它将会对我们资金流动的有效性、业务相关性提出更新的要求；同样，集中报销信息平台的应用，更是高度的管控集中、统一的表现，它将实现费用项目、管控流程、费用标准、数据结构四大要求的统一，从资金运行起点到资金结算完成的全过程标准化控制，是对模式化业务规范、标准统一的更高要求。
①作为我院管理信息化进程中的重要一项内容，我们在保证平稳上线应用的同时，更要关注其为我院财务管理带来的巨大的管理提升和经济效益，并要充分认识系统自身的特点所带来的风险。
②系统环境下，财务管理正由原封闭型管理向开放型转变，由原有行政方式的管理向以资金为纽带的科学管理转变，由原有静态管理向动态管理转变。因此构建新的责任会计管理体系，推动管理向纵深化、科学化方向发展，是当务之急。
（二）为构建先进的财务管理体系，探索“模式化管理、规范化实施”的财务资金管理运动机制。大司库、集中报销平台的应用，以其现代化的管理思想和管理手段，对我们内部资源和外部资源进行有效整合，为推进财务管理的高效化，我们应建立有利于我院发展战略的实施目标和有利于我院风险的防控及运营效率的提高，保证财务职能的有效发挥的管理模式，实现管理制度化、行为标准化、业务流程化、记录表单化、运转常态化的规范实施。
（三）推进“科研模块”进一步研发。根据科研单位项目管理的需要，为真正实现对项目经费管理和高效实时分析，需要对“科研模块”进行深度针对性开发，主要是解决统驭收入科目，保证拨款凭证直接生成资金到位数，改变目前人工维护的现状，直接形成项目所需的二维收支余额表，同时完善web查询分级控制的应用，整合现用的项目管理平台、项目预算控制、科研经费管理系统，保障科研项目经费全方位、全周期、全过程的可控运行。
（四）加强固定资产的档案管理，完善过程监管。
①定期、不定期对使用部门的资产进行档案确认，实时掌握资产管理责任和使用现状、在用价值，对技术含量高、价值较高的资产进行单个固定资产的精细化管理。
②固定资产运作的各个环节都要具备严谨的科学程序。从购置论证到预算审批；从资产转移到报废处置，投入使用的资产要按要求进行全周期监管。
③杜绝损害固定资产寿命的行为，科学反映新旧程度、原值及净值等，使固定资产损耗能得以补偿，刷新管理意识和管理观念，从根本上保证固定资产管理的高效和科学。
（五）健全应收账款的全周期管理。
①应当建立健全大额应收账款申报制度，按清欠要求，严格控制额度。
②强化应收账款日常管理，建立客户信用档案，明确应收账款清收责任，规范合同款和经营操作，注重合同约束。
③加强应收账款事后控制，提醒付款到期日，催促付款，完善应收账款跟踪管理，快速识别应收账款的逾期风险，选择有效的追讨手段，发挥内部审计监督作用，应收账款“软性”管理得到强化。
（六）努力提高各级财务人员整体素质。
有为才有位，促进全体财务人员找准自己的定位，提高财务人员专业知识和业务处理能力，熟悉金融、保险、税务、法律法规、资本运营、贸易等方面的知识，培养相关业务处理能力和综合协调能力。在工作思路上做到“三个结合”：与我院发展紧密结合、与工作作风建设紧密结合、与党建工作紧密结合；在工作环境上要营造“三个氛围”：学习氛围、单位氛围、舆论氛围；在工作重点上要做到“三个突出”：突出教育责任、突出工作内容、突出全员参与，各业务岗位各负其责，本着一级对一级负责的原则，确保各项工作有人管、有人抓、有落实，提高各级财务人员整体素质。
（七）持续大预算、营改增、项目经费管理的研究。
在总结20xx年工作的同时，针对新拨款机制下分渠道拨款经费到位滞后的问题、针对“营业税改增值税”中抵扣环节细则、针对国家、股份、集团不同类型的科研项目，成本构成特点，三个重点业务进行研究。
①在保障资金渠道畅通的基础上要加大项目经费及时性和配套性工作；
②在完成“营改增”税额调研的基础上，加大科研单位“营改增”抵扣环节的学习和应用；
③在统一间接经费比例的基础上，加大不同类型成本构成分析，探索不同类型科研项目间接费的比例结构合理研究。
④在新的系统保障下，加强执行层和操作层的业务优化，使大预算更趋于合理，项目预算更趋于执行，营改增更趋于操作，原始数据的多维加工、整理和分析更具有决策参考价值。
目前，xxxxxxxxxx处于重要战略机遇期，具备加快发展的有利条件，但也面临诸多不确定因素和各种风险的挑战。我们应该深刻认识当前的经济形势，掌握工作主动权。要牢固树立正确的价值导向，提出更加科学的预算目标，强化运营管控，优化资产结构，统筹考虑稳定、支持、发展、和谐，平衡好各种利益关系，坚持固本强基，注重科学理财，提升服务质量。财务人员应在各项任务实施过程中，团结拼搏、真抓实干、勇挑重担、开拓创新，为我院20xx年的中心目标，发挥优质的职能作用和保障能力。
财务处工作总结8
积极做好成本核算和费用报销工作。
负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。
与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作。
6月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的`时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。
协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性。
年末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。审核12月份凭证，协调财务人员积极做好全年的结账工作。
财务处工作总结9
去年上半年在院领导的正确领导下，通过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指导、配合与支持，院财务处紧紧围绕学院的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，发挥群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，全面完成了学院上半年的财务工作，受到了交通局审计处、交通局财务处、学院领导及相关处室、相关人员的好评，取得了阶段性的工作成绩。现将去年上半年的财务工作及下半年的工作思路总结如下：
一、去年上半年财务处工作总结
去年上半年学院为了适应市场经济的要求，实现“产业集聚化、企业集群化、资源集约化”，全面规范学院产业实体的会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算、监督功能，使各会计主体的负责人做到既当家又理财，同时考虑到院财务处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状，在进行了充分的论证和可行性研究的基础上，对学院的财务核算体系进行了大调整的一年。改变了原来学院及院属产业实体的所有会计核算、财务管理工作都由院财务处统一办理的情况，将原来院财务处负责核算的驾驶培训收支核算工作，大世界的会计核算工作，大通达公司的会计核算工作，小通达的会计核算工作，仓储物流公司的会计核算工作及相关的税务等事宜移交给新成立的会计核算中心进行会计处理。
从去年月日起院财务处的工作内容的重点主要为学院机关处室、校区系部分项目、分部门核算，学院基本建设的会计核算工作，学院工会的会计核算工作，培训中心的技能鉴定收支核算，营运驾驶员从业资格证及分账以后由会计核算中心进行会计核算的相关账务的未了事宜。现将去年上半年院财务处的工作总结如下：
⒈认真、细致地做好会计报销、工资发放、每月离退工人的医药费定点上门报销工作、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。
⒉每月及时办理学院个人所得税和所经办的产业实体的'纳税申报、税款上交工作及相关人员的社会养老、公积金的交存工作，做到准确无差错，切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。
⒊按学院档案管理的要求并结合会计档案工作的特殊性，及时进行会计档案的整理、归档工作，确保学院的会计档案全面、完整，便于日常查阅和利用。
⒋为筹措学院发展、建设所需的资金，积极与市交通局等主管部门进行汇报、沟通，并与工行南京分行、深圳发展银行南京分行、上海发展银行南京分行、建行南京分行、农行南京分行、交通银行南京分行等银行进行多次磋商并与多家银行达成意向。
⒌积极与相关税务主管部门联系争取相关部门对学院教育、教学事业的理解与支持，最大限度的利用国家相关的税收优惠政策，为学院节约每一分资金，确保学院发展和教育、教学工作的正常开展。在院财务处和相关部门的积极努力和争取下，先后取得了主管税务部门栖霞地税局的批准，为我院教育、教学用车辆争取了近万元的车船税款税款优惠。
⒍先后与南京市财政局进行沟通，取得了市财政局的理解与支持，在去年全市财政资金相对较紧并全面压缩的情况下，确保了我院去年的财政预算经费不但没有减少，反而有了适当的增加，确保学院教育、教学工作正常的开展。
⒎先后与南京市物价局联系将学院及院属培训中心的各项收费项目进行物价核准，在核准的过程中，物价局考虑到我院的特殊情况，采取了“就高”的原则，使学院的各项收费工作既做到了有据可依，也依法取得了更多的收入。同时，为支持我院的教育、教学工作，在收费许可证年检过程中，市物价局的领导在自己的职权范围内，给予我院最大的优惠政策，去年年检时按规定我院应交近万元的年检费用，但在院财务处的积极努力下，最后只收取了我院万元的的年检费，为我院的教育、教学工作争取了更多的资金。
⒏院财务处在做好自己本职工作的同时，坚持“全院工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务处现有的各项资源做好力所能及的工作，先后为培训中心、车网俱乐部、人力资源公司、汽车运用技术大世界有限公司、大通达公司、小通达公司等相关产业实体争取了多项财政、物价、税务优惠政策。利用与银行等金融机构的长期友好合作关系，为学院校园一卡通等智能化建设工作做出了自己最大的努力，就智能化一项工作预计就会给学院节省资金近万元。
9、为使学院的各项会计工作再上新台阶，在市交通局会计学会的支持下，对以前年度的会计事项进行了全面的梳理，特别是对以前年度的银行存款、现金等账项进行了全面地核对、整理，清理核销不用的银行账户个和其他相关的未了事宜。
10、完成了领导交办的其他相关工作及其他部门间的协调工作。
二、去年下半年工作思路
去年下半年在院领导的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，院财务处在现有成绩的基础上，将再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使学院的整体财务工作再上新台阶。现将下半年的工作思路汇报如下：
⒈继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月定点为离退休人员办理医药费报销工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。
⒉按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门负责人和院领导，确保准确无误。
⒊继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜。
⒋及时与市交通局相关处室沟通、汇报，争取市交通局相关主管处室对学院财务工作的支持、帮助，特别是提供有资质的担保单位问题，完成以前借款的转贷工作，并争取在新增借款工作中有实质性的进展。
⒌继续办理去年月日交账后的相关未了事宜及以前年度的未了账项，将去年月日前相关产业实体的账务工作尽量做到完整、规范（由于历史等原因，学院及院属产业实体以前的账需要进一步的进行规范）。
⒍继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。
⒎继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，根据学院财务人员的具体情况，结合市交通局的布署，在充分保障日常工作正常开展的情况下，完成会计人员的相关业务知识、会计职业道德等的后续教育工作，以便更好的适应学院发展的要求，全力做好学院的财务、核算等相关工作。
⒏清理、完善学院的财务核算，财务管理制度，完成《学院财务报销工作规定》、《学院票据管理规定》等制度，结合学院财务工作的内容完成《学院财务核结算体系研究》论文的撰写工作。
9、完成领导交办的其他相关工作和相关部门间的协调工作。
财务处工作总结10
去年上半年在院领导的正确领导下，通过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指导、配合与支持，院财务处紧紧围绕学院的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，发挥群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，全面完成了学院上半年的财务工作，受到了交通局审计处、交通局财务处、学院领导及相关处室、相关人员的好评，取得了阶段性的工作成绩。现将去年上半年的财务工作及下半年的工作思路总结如下：
一、去年上半年财务处工作总结
去年上半年学院为了适应市场经济的要求，实现“产业集聚化、企业集群化、资源集约化”，全面规范学院产业实体的会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算、监督功能，使各会计主体的负责人做到既当家又理财，同时考虑到院财务处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状，在进行了充分的论证和可行性研究的基础上，对学院的财务核算体系进行了大调整的一年。改变了原来学院及院属产业实体的所有会计核算、财务管理工作都由院财务处统一办理的情况，将原来院财务处负责核算的驾驶培训收支核算工作，大世界的会计核算工作，大通达公司的会计核算工作，小通达的会计核算工作，仓储物流公司的会计核算工作及相关的税务等事宜移交给新成立的会计核算中心进行会计处理。
从去年月日起院财务处的工作内容的重点主要为学院机关处室、校区系部分项目、分部门核算，学院基本建设的会计核算工作，学院工会的会计核算工作，培训中心的技能鉴定收支核算，营运驾驶员从业资格证及分账以后由会计核算中心进行会计核算的相关账务的未了事宜。现将去年上半年院财务处的工作总结如下：
1、认真、细致地做好会计报销、工资发放、每月离退工人的医药费定点上门报销工作、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。
2、每月及时办理学院个人所得税和所经办的产业实体的纳税申报、税款上交工作及相关人员的社会养老、公积金的交存工作，做到准确无差错，切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。
3、按学院档案管理的要求并结合会计档案工作的特殊性，及时进行会计档案的整理、归档工作，确保学院的会计档案全面、完整，便于日常查阅和利用。
4、为筹措学院发展、建设所需的资金，积极与市交通局等主管部门进行汇报、沟通，并与工行南京分行、深圳发展银行南京分行、上海发展银行南京分行、建行南京分行、农行南京分行、交通银行南京分行等银行进行多次磋商并与多家银行达成贷款意向。
5、积极与相关税务主管部门联系争取相关部门对学院教育、教学事业的理解与支持，最大限度的利用国家相关的税收优惠政策，为学院节约每一分资金，确保学院发展和教育、教学工作的正常开展。在院财务处和相关部门的'积极努力和争取下，先后取得了主管税务部门栖霞地税局的批准，为我院教育、教学用车辆争取了近万元的车船税款税款优惠。
6、先后与南京市财政局进行沟通，取得了市财政局的理解与支持，在去年全市财政资金相对较紧并全面压缩的情况下，确保了我院去年的财政预算经费不但没有减少，反而有了适当的增加，确保学院教育、教学工作正常的开展。
7、先后与南京市物价局联系将学院及院属培训中心的各项收费项目进行物价核准，在核准的过程中，物价局考虑到我院的特殊情况，采取了“就高”的原则，使学院的各项收费工作既做到了有据可依，也依法取得了更多的收入。同时，为支持我院的教育、教学工作，在收费许可证年检过程中，市物价局的领导在自己的职权范围内，给予我院最大的优惠政策，去年年检时按规定我院应交近万元的年检费用，但在院财务处的积极努力下，最后只收取了我院万元的的年检费，为我院的教育、教学工作争取了更多的资金。
8、院财务处在做好自己本职工作的同时，坚持“全院工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务处现有的各项资源做好力所能及的工作，先后为培训中心、车网俱乐部、人力资源公司、汽车运用技术大世界有限公司、大通达公司、小通达公司等相关产业实体争取了多项财政、物价、税务优惠政策。利用与银行等金融机构的长期友好合作关系，为学院校园一卡通等智能化建设工作做出了自己最大的努力，就智能化一项工作预计就会给学院节省资金近万元。
9、为使学院的各项会计工作再上新台阶，在市交通局会计学会的支持下，对以前年度的会计事项进行了全面的梳理，特别是对以前年度的银行存款、现金等账项进行了全面地核对、整理，清理核销不用的银行账户个和其他相关的未了事宜。
10、完成了领导交办的其他相关工作及其他部门间的协调工作。
二、去年下半年工作思路
去年下半年在院领导的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，院财务处在现有成绩的基础上，将再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使学院的整体财务工作再上新台阶。现将下半年的工作思路汇报如下：
1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月定点为离退休人员办理医药费报销工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。
2、按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门负责人和院领导，确保准确无误。
3、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜。
4、及时与市交通局相关处室沟通、汇报，争取市交通局相关主管处室对学院财务工作的支持、帮助，特别是提供有资质的担保单位问题，完成以前贷款的转贷工作，并争取在新增贷款工作中有实质性的进展。
5、继续办理去年月日交账后的相关未了事宜及以前年度的未了账项，将去年月日前相关产业实体的账务工作尽量做到完整、规范（由于历史等原因，学院及院属产业实体以前的账需要进一步的进行规范）。
6、继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。
7、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，根据学院财务人员的具体情况，结合市交通局的布署，在充分保障日常工作正常开展的情况下，完成会计人员的相关业务知识、会计职业道德等的后续教育工作，以便更好的适应学院发展的要求，全力做好学院的财务、核算等相关工作。
8、清理、完善学院的财务核算，财务管理制度，完成《学院财务报销工作规定》、《学院票据管理规定》等制度，结合学院财务工作的内容完成《学院财务核结算体系研究》论文的撰写工作。
9、完成领导交办的其他相关工作和相关部门间的协调工作。
财务处工作总结11
财务处全体人员团结协作，注重学习和提升财务服务能力，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕学校 “十二五”发展规划，结合事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为学校事业发展提供了强有力的财力保障。现将财务处主要工作总结如下：
一.推动财务内部管理体制改革，完善岗位责任制
针对财务处因岗位设置和分工带来的积弊，按照现代大学财务管理的要求，重新设置了岗位，规范了业务流程，建立健全岗位责任制。并根据岗位要求和每个人的业务水平和胜任能力进行了岗位调整，使岗位轮换成为一项制度化、常态化工作。初步构建了一套岗位职责明确、分工合理、符合内部控制要求的财务管理体制。
二.以群众路线教育为契机，切实改进工作作风
在党的群众路线教育实践活动中，财务处全体党员积极参与，深入调研，认真听取广大教职工对财务工作的意见和建议，开展批评和自我批评。通过群众路线教育实践活动，全体财务人员统一了思想，振奋了精神，提高了凝聚力。我处加强了考勤管理，在每一间办公室门口安装了“去向牌”，要求每一位工作人员做到“首问负责制”。不断强化服务意识，提高服务水平。同其他高校相比，我校财务人员数量少，工作量大，但是处里的每一位同志都能够做到以学校利益为重，积极做好本职工作，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了学校财务工作的顺利进行。
三.加强日常财务收支管理，提供优质会计服务
1、日常会计核算业务
会计核算是学校财务处的基础工作之一。一年来，我们圆满完成了学校事业财务、基建财务、后勤服务集团财务、膳食中收财务、科技产业财务、工会和独立学院财务的会计核算工作。在严格执行财务制度的同时，切实改变工作作风，改进服务态度，尽最大努力为教职员工提供优质的会计服务。
2、学费收缴和各种收费工作
学费是学校事业收入的重要来源，加强对学费的收缴力度，无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费工作政策性强、业务量大，收费工作成为财务处一项经常性的工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这给收费工作增加了难度，通过认真筹划，积极落实国家助学贷款政策， 学费收缴率继续保持高水平。
3、年终津贴发放工作
年终津贴发放是一项艰巨的工作，一是津贴种类多，二是数据量大，三是时间紧。在依法纳税的前提下，为合理降低教职工的税收负担，我处在短时间内对20xx年所有职工的津贴做好汇总、分类，并设计分月发放方案。同时在工资系统内，增加了年终津贴明细和分月发放明细，使每位教职工都能清楚地了解津贴的发放情况。错发了一个教工的一项津贴，对我们来说是万分之一，但对当事人来说就是百分之百，为了保证数据的准确，我们对每一个环节都仔细复核，确保了年终津贴发放中未出现一例错误。
四.加强财务管理，为学校发展提供财力保障
1、科学编制预算、严格预算管理
单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，结合本年度学校的工作重点，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的.原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。在实际执行中，根据部门预算要求和各部门的具体情况，把预算经费细化到项目，加强预算执行环节的管理力度，采用计算机实时控制预算执行情况，增强预算的约束力。
2、科学理财，合理规划，确保财政性资金足额支付，提高资金使用效益
根据预算和各项目资金使用情况，我们及时申报财政资金和非税收入资金支用计划，并按用途和预算申请财政性资金，确保资金按时到位。全年完成国库支付 13326万元，汇缴非税收入9474 万元，申请非税资金8473万元。此外，在保证正常运转的前提下，优化日常资金存量。充分利用现金浮游量，在零风险的前提下，通过购买理财产品，使资金收益最大化。除利息外，此部分收益近1000万元。
3、圆满完成财务决算及各项数据统计任务
财务决算工作既是当年财务收支状况的综合反映，同时也是下一年度财力安排的重要依据。为了做好20xx年度财务决算工作，财务处于年初加班加点，集中人力尽快解决结账、对账中的复杂问题，并在基础数据生成后以最短的时间形成决算分析报告，出色完成了决算编制工作。
五.完善信息化建设，提高管理水平
1、完善财务查询系统，进一步提高服务水平
今年对财务系统进行了进一步完善，解决了在实际操作中遇到的一些问题，使部门和个人都可以通过网上财务查询系统，了解相关的财务信息，促进了财务信息的公开、透明。
2、建成校园卡容灾系统，确保校园卡系统安全稳定地运行
我校校园卡系统已经真正成为数字化校园的基础平台，目前除了餐饮、校内消费以外，后勤的水控系统、电控系统、校医院管理系统、图书馆电子阅览室、校园网网络分担收费系统、图书馆图书损坏及过期赔偿收费、现代服务中心机房管理系统、贫困生资助辅助决策系统、联通学生宿舍宽带收费系统、学生宿舍智能门锁系统等多个系统都以此为平台和媒介，还是学生的考试证，系统每月资金结算量1000多万元。今年对主机房进行搬迁，解决系统核心设备单点故障问题，增强系统的高可用性和冗余性，建立一套校园卡异地同步实时热备容灾系统，确保了校园卡系统安全稳定地运行和资金安全。
3、适应公共财政管理新模式，推进公务卡结算工作
近年来，国家进行了多项公共财政管理改革，如国库集中支付、收支两条线、公务卡结算等。作为一个基层预算单位，高校自然要在公共财政管理框架下运行，严格执行国家政策。就我校而言，在实施过程存在这样那样的问题，如公务卡结算，由于配套措施不完善，给教职工带来了很大的不便，财政改革后学校可控的财力和可自由支配的现金越来越少，同省内其他高校相比，我校债务少。近两年其他高校可将财政资金大部分用于化债，学宿费收入用来日常运转，减少了财政资金支付的压力。而我校没有债务可化解，大额的财政拨款只能通过直接支付、授权转帐支付和公务卡结算，导致财务人员的工作量大幅度增加。
4、周密谋划，做好项目经费卡的管理工作
随着学校的发展，无论是行政管理项目还是科研项目都在不断增加，为使项目管理更加规范，保证财务核算的畅通运行，清理老旧项目，规范项目代码已成为迫在眉睫的一件大事。经过反复思考，对财务系统内近三千个项目进行了检查、清理和分类，对584个项目进行了清理、合并，经过细致谋划制定了编码规则，对剩下的近两千个项目重新进行了编码，由于项目经费卡的使用，使得前台报销查找项目的工作效率大大提高。
5、创新管理模式，提高劳务、工资管理水平
由于上级部门对高校的财务管理越来越严，要求越来越高，人工录入工作量巨大且效率低。通过多次调研考察，在12月份我们引进了高校劳务管理系统，通过对操作员培训和对老师宣传解释积极推进新的管理模式，在前期规范劳务工作的基础上，该项工作得以顺利在各部门中推行，因为操作简便、管理规范、劳务查询一目了然，得到了各部门的一致好评。
六.坚持依法理财，建立健全各项财务管理制度。
严格执行国家的财经法规和学校的各项财经制度，针对高等教育大众化过程中涌现出的新问题、新矛盾，在研究分析的基础上，不断制定和完善财务管理制度。针对我校差旅费支出办法已严重滞后于经济发展的实际，我处经过大量调研，于今年出台《安徽工程大学差旅费管理办法》。草拟了《关于有效利用学校资源开展社会服务的收支管理暂行办法》、修订了《安徽工程大学经费支出管理办法》、《安徽工程大学预算管理办法》。
七.积极落实国家政策，认真做好学生资助工作
随着生源地助学贷款的推广，贷款人数呈逐年递增的形式，今年累计共发放贷款1600万元，获贷人数达 2700人。我们积极寻找解决途径，在整个安徽省高校中，我校率使用了助学贷款软件，保证了助学贷款工作的高质量完成和贷款信息的高效管理。
学生资助的另三项内容，学生奖助学金发放、学生医疗保险和应征入伍毕业生补偿学费代偿助学贷款工作也由财务处承担，我们与相关部门协调配合，保证各项资助工作落实到位。
八.完成上级部门布置的任务
1、完成了“教育经费管理年”活动阶段性任务
成立了学校“教育经费管理年”活动领导小组，制订了“教育经费管理年”活动计划，并推动各项活动按计划实施。
2、积极落实财务信息公开
按照省厅的要求，提出我校财务公开管理体制建设方案，对度预算和20xx年度决算报表按规定进行了公开。
3、完成了清理检查“小金库”专项工作及复查工作
指导各部门填写自查表，对数据进行汇总，并按要求公示、上报，
九.配合有关部门，完成相关工作
1、做好20xx-2014提升计划及中央财政专项资金申报及实施工作
今年提升计划和中央财政专项资金的申报工作时间紧、任务重，在各学院和相关部门的支持配合下，经过数日鏖战精心准备申报材料，获得了1.15亿元提升计划项目资金及600多万元中央财政专项资金。同时与国资、教务等部门密切配合，与主管部门和财政部门沟通协调，以确保提升计划、振兴计划项目的顺利实施，加快项目执行进度，使预算资金能如期支付，避免因资金收回而给学校带来的损失。
2、做好日元贷款项目审计和干洪校长离任审计工作
7月份，省审计厅派出的审计小组在我校进行了为期10天的日元贷款项目审计;12月份干洪校长离任审计，审计人员调阅了多年的会计凭证和财务相关资料，我处积极配合，与审计小组积极沟通，顺利完成审计工作。
3、做好税务、物价监督检查工作
11月、12月，XX市税务局、物价局分别来我校检查，财务处积极配合，顺利完成检查工作。
过去的一年里，财务处做了大量卓有成效的工作，但是工作中我们还存在不足，与校领导和广大教职工的期望还有一定差距。在新的一年里，我们将进一步加强财务制度建设，加强岗位责任的建立与考核，加强业务学习，提高工作水平和能力，充分发挥财务人员的主观能动性，为学校的建设和发展贡献力量。
财务处工作总结12
XX年很快就要过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全体财务处人员真是感慨万千。
“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。XX年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将XX年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
一、财务会计核算方面
（一）精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬。
“凡事预则立”，XX年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
XX年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月5日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。
（二）坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩。
由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，XX年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。
为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照事业单位会计制度>的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省大量的资金流出，为学院的发展提供了财务基础。
二、财务会计监督方面
财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。
财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务，所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的`规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。
学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的.增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。
三、资金筹措、内外协调方面
资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，XX年由于学院银行还贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：
第一、国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行贷款；
第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产，又不能与其他单位进行互相担保。
第三、学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。
第四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。
XX年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款240xxxx元，新办理银行贷款150xxxx元，较大的绥解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作的开展。
在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，XX年办理大通达公司税收减免近2xxxx元，学院教学用车辆减免车船税xxxx元，减免物价年审收费xxxx元，银行贷款利息减收xxxx元，力争年底前取得财政追加财政拨款5xxxx元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传学院，XX年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院20xxxx人，为学院整体发展尽本部门的最大努力。
四、XX年工作设想及需要改进方面
XX年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现结合学院XX年财务工作将XX年学院财务处工作设想
第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至xxxx，增强学院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作，从学院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学院财务工作的真实、完整，维护学院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下，力争办理完毕200xxxx元到期银行贷款的转贷款手续，并力争开辟新的资金来源渠道，保证学院正常教学工作的资金需要。
第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学院争取更多的优惠政策，为学院的发展争取更多的资金，力争学院利益最大。
第六、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好学院有限的资金，使学院的每一分资金都发挥最大的财务效益。
第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。
第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学院整体财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。
财务处工作总结13
～年很快就要过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与等等，全体财务处人员真是感慨万千。
“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。～年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将～年学院财务处总体工作如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
一、财务会计核算方面
（一）、精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬
“凡事预则立”，～年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，了以前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再再等多种形式，事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
～年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月5日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。
（二）、坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩
由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，～年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。
为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照<事业单位会计制度>的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省大量的资金流出，为学院的发展提供了财务基础。
二、财务会计监督方面
财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的`事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。
财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务，所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。
学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果，纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。
三、资金筹措、内外协调方面
资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，～年由于学院银行还贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：第一、国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行贷款；第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产，又不能与其他单位进行互相担保。第三、学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。第四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。～年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元，新办理银行贷款1500万元，较大的绥解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作的开展。
在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，～年办理大通达公司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船税4万元，减免物价年审收费8万元，银行贷款利息减收8万元，力争年底前取得财政追加财政拨款50万元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传学院，～年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人，为学院整体发展尽本部门的最大努力。
四、～年工作设想及需要改进方面
～年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现结合学院～年财务工作将～年学院财务处工作设想如下：
第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，增强学院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作，从学院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学院财务工作的真实、完整，维护学院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下，力争办理完毕20xx万元到期银行贷款的转贷款手续，并力争开辟新的资金来源渠道，保证学院正常教学工作的资金需要。
第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学院争取更多的优惠政策，为学院的发展争取更多的资金，力争学院利益最大。
第六、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好学院有限的资金，使学院的每一分资金都发挥最大的财务效益。
第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。
第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学院整体财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。
财务处工作总结14
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合了集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的`核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通
过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
财务处工作总结15
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。
在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、审核制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的`分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管审核的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；用心配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。
【财务处工作总结】相关文章：
财务处工作总结10-29
It工作总结11-13
女工工作总结01-20
动漫工作总结02-20
评审工作总结02-26
计生工作总结04-15
终端工作总结04-19
学困生工作总结04-08
医德工作总结08-08